القائمة
Cálculo y registro de devengos del periodo — comisiones de gestión, depositaría, custodia, performance fee, otros. Triggers en "devengos", "accruals", "comisiones devengadas", "accrual schedule".
التثبيت باستخدام Codex أو Claude انسخ هذا Prompt والصقه في Codex أو Claude أو مساعد آخر ليراجع صفحة Skill ويثبّتها لك.
استنادا إلى تصنيف SOC المهني
Genera o actualiza checklist de obligaciones recurrentes del back-office — mensual, trimestral, anual + deadlines y status. Triggers en "checklist", "qué pendientes tengo", "obligaciones próximas", "calendario back-office".
Cierre mensual end-to-end de un fondo — devengos, roll-forwards, NAV tie-out, comentario variaciones, paquete cierre. Orquesta administracion-fondos completo. Triggers en "cierre mensual", "cerrar mes", "month-end close", "cerrar el fondo".
Modo conversacional del agente back-office. El usuario pide en lenguaje natural (cierre, reporting, conciliación, KPIs, etc.) y orquesta los sub-skills correspondientes. Triggers en "back office", "back-office", "ayuda con cierre", "necesito reportar", "qué tengo pendiente", "checklist".
Paquete anual completo de reporting a CNMV — Estados Reservados anuales, AIFMD Annex IV anual, cuentas anuales, informe de auditoría. Triggers en "reporting CNMV anual", "estados anuales", "cierre anual CNMV".
Paquete completo de reporting trimestral a LPs — capital accounts + KPIs portfolio + comentarios + personalizaciones de side letter. Triggers en "reporting LPs", "LP letter", "trimestral LPs", "capital accounts".
Procesa una reunión ya celebrada — transcripción/notas → resumen estructurado → action items con owner y deadline → borrador de follow-up email → entrada estructurada para CRM o tracker correspondiente. Triggers en "post reunión", "debrief", "action items", "follow-up reunión", "resumen reunión", "después de la reunión".
| name | devengos |
| description | Cálculo y registro de devengos del periodo — comisiones de gestión, depositaría, custodia, performance fee, otros. Triggers en "devengos", "accruals", "comisiones devengadas", "accrual schedule". |
Carga perfil. Periodo + fondos a procesar.
Calcula:
Devengo diario = NAV día t × tasa anual / días año (típicamente 365 o 360)
Devengo periodo = Σ devengos diarios
Tabla:
| Día | NAV | Tasa anual | Devengo diario |
|---|---|---|---|
| 01/04 | €X | 1.5% | €Y |
| ... | | | |
| 30/04 | €X | 1.5% | €Y |
| **Total mes** | | | **€Z** |
Devengo = NAV medio × tasa anual depositaría / días año
Si hay tramos por AUM (ej: 0.05% primeros €100M, 0.03% exceso), aplicar por escalones.
Reglas habituales:
## Cálculo Performance Fee
- HWM previo: €X / participación
- NAV actual: €Y / participación
- Hurdle: +X% sobre HWM
- Cálculo:
- Si NAV ≤ HWM × (1+hurdle): 0 devengo
- Si NAV > HWM × (1+hurdle):
- Exceso = NAV - HWM × (1+hurdle)
- Performance fee = 20% × exceso × participaciones
- HWM nuevo (post devengo): €Z
| JE | Cuenta | Debe | Haber | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| JE-D01 | Gastos comisión gestión | €X | | Devengo abril |
| JE-D01 | Provisión comisión gestión | | €X | A pagar a gestora |
| JE-D02 | Gastos depositaría | €Y | | Devengo abril |
| JE-D02 | Provisión depositaría | | €Y | A pagar a depositario |
| JE-D03 | Gastos performance fee | €Z | | Devengo HWM crossed |
| JE-D03 | Provisión performance fee | | €Z | A pagar tras cristalización |
Markdown con cálculos detallados + JEs propuestos.
Devengos para cierre del periodo. JEs requieren aprobación según matriz. Performance fee se devenga pero solo se cobra al evento de cristalización.