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Traza la causa raíz de un desajuste contable concreto y propone journal entries de corrección. Triggers en "trazar break", "investigar desfase", "root cause break", "investigation accounting".
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استنادا إلى تصنيف SOC المهني
Genera o actualiza checklist de obligaciones recurrentes del back-office — mensual, trimestral, anual + deadlines y status. Triggers en "checklist", "qué pendientes tengo", "obligaciones próximas", "calendario back-office".
Cierre mensual end-to-end de un fondo — devengos, roll-forwards, NAV tie-out, comentario variaciones, paquete cierre. Orquesta administracion-fondos completo. Triggers en "cierre mensual", "cerrar mes", "month-end close", "cerrar el fondo".
Modo conversacional del agente back-office. El usuario pide en lenguaje natural (cierre, reporting, conciliación, KPIs, etc.) y orquesta los sub-skills correspondientes. Triggers en "back office", "back-office", "ayuda con cierre", "necesito reportar", "qué tengo pendiente", "checklist".
Paquete anual completo de reporting a CNMV — Estados Reservados anuales, AIFMD Annex IV anual, cuentas anuales, informe de auditoría. Triggers en "reporting CNMV anual", "estados anuales", "cierre anual CNMV".
Paquete completo de reporting trimestral a LPs — capital accounts + KPIs portfolio + comentarios + personalizaciones de side letter. Triggers en "reporting LPs", "LP letter", "trimestral LPs", "capital accounts".
Procesa una reunión ya celebrada — transcripción/notas → resumen estructurado → action items con owner y deadline → borrador de follow-up email → entrada estructurada para CRM o tracker correspondiente. Triggers en "post reunión", "debrief", "action items", "follow-up reunión", "resumen reunión", "después de la reunión".
| name | trazar-break |
| description | Traza la causa raíz de un desajuste contable concreto y propone journal entries de corrección. Triggers en "trazar break", "investigar desfase", "root cause break", "investigation accounting". |
Carga perfil. Requiere el break específico (ID o descripción).
Por cada hipótesis:
## Break ID: {ID}
### Resumen
- Cuenta: ...
- Importe: €X
- Fecha detección: ...
- **Causa raíz identificada:** {causa}
- **Confianza:** Alta / Media / Baja
### Cómo se produjo
{Narrativa de la cadena de eventos que generó el break}
### Evidencia
- {Captura, query, log que prueba la causa}
### Por qué no se detectó antes
- {Si aplica: control que falló o no existía}
## Journal entries propuestos
### JE-001 (corrección)
| Cuenta | Debe | Haber | Descripción |
|---|---|---|---|
| 540 Tesorería | €X | | Corrección break B-001 |
| 542 Inversiones | | €X | Corrección break B-001 |
**Aprobador requerido:** Director Admin / CFO
**Fecha contable:** {fecha — periodo abierto o reapertura}
### JE-002 (timing — si aplica)
- ...
## Recomendación de control
Para evitar recurrencia:
- Añadir validación automática en {sistema}
- Cambiar proceso: ahora se hace X, debería hacerse Y
- Formación a {equipo} sobre {tema}
- Reportar al comité de operaciones / control interno
Markdown estructurado con: causa raíz + evidencia + JEs propuestos + recomendación de control.
Investigación de causa raíz. JEs propuestos requieren aprobación según matriz de delegación. Si el break tiene impacto fiscal o regulatorio, consultar legal/compliance antes de corrección.