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個別銘柄の総合分析。ファンダメンタル・テクニカル・需給・信用リスク・確率的予測・相関を多角的に実行し、統合レポートを出力する。「分析して」「調べて」「どう思う」「買い時？」「売り時？」「○○はどう？」のように銘柄について総合的な分析を求められたときに使用。個別スキル（DCF、SEPAなど）を明示的に指定された場合はそちらを優先。
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استنادا إلى تصنيف SOC المهني
銘柄コード指定のみで、フル分析→ビジュアルPDFレポート出力まで1コマンドで完結する。レーダーチャートと横棒グラフで8軸スコアを可視化し、初心者にもわかりやすい形式で提供。「レポート出して」「PDF出して」「レポートにして」のように求められたときに使用。
プリセット選択式スクリーニング。ファンダメンタル条件でスクリーニング後、テクニカルフィルタを任意で適用。
Altman Z''スコアによる信用リスク分析。企業の倒産リスクを定量評価し、安全圏/グレーゾーン/危険圏に分類する。「倒産リスク」「信用リスク」「財務健全性」「Altman」「Z-score」「安全性分析」と聞かれたときに使用。
銘柄間・クロスアセット相関分析。個別株同士、個別株と指数、セクター間の相関係数と回帰分析を行い、分散投資やヘッジの判断材料を提供する。「相関」「連動性」「β（ベータ）」「分散投資」「ヘッジ」「回帰分析」と聞かれたときに使用。
モンテカルロ・シミュレーションによる株価予測。過去のボラティリティから将来の株価分布を確率的に推定する。「モンテカルロ」「将来の株価」「株価予測」「確率的な株価」「リスク評価」「VaR」「価格分布」と聞かれたときに使用。
配当分析。配当利回り推移、連続増配/減配年数、DOE（株主資本配当率）、配当性向を算出し、配当政策の持続性と変化シグナルを判定する。
| name | comprehensive-analysis |
| description | 個別銘柄の総合分析。ファンダメンタル・テクニカル・需給・信用リスク・確率的予測・相関を多角的に実行し、統合レポートを出力する。「分析して」「調べて」「どう思う」「買い時？」「売り時？」「○○はどう？」のように銘柄について総合的な分析を求められたときに使用。個別スキル（DCF、SEPAなど）を明示的に指定された場合はそちらを優先。 |
個別銘柄について、複数の分析スキルを体系的に実行し、ISQスコアを統合した総合レポートを出力する。
skill ツールで呼び出して実行するComprehensive Analysis Progress:
- [ ] Phase 0: 銘柄の基本情報取得
- [ ] Phase 1: ファンダメンタル分析（DCF + 財務指標）
- [ ] Phase 2: 信用リスク分析（Altman Z''）
- [ ] Phase 3: テクニカル分析（SEPA + ダウ理論 + グランビル）
- [ ] Phase 4: 需給分析
- [ ] Phase 5: 確率的株価予測（モンテカルロ）
- [ ] Phase 6: 市場相関分析
- [ ] Phase 7: ISQスコア統合と総合レポート
get_key_ratios と get_financials で対象銘柄の基本情報を取得し、以降のフェーズで共有する。
取得項目:
金融業（銀行・保険・証券）の場合: Phase 2（Altman Z''）はスキップ対象としてフラグを立てる。
skill ツールで dcf-valuation を呼び出す。
目的: 理論株価（フェアバリュー）の算出、割安/割高の判定
skill ツールで peer-comparison を呼び出す。
目的: セクター内での相対的なポジション把握
対象銘柄に配当がある場合、skill ツールで dividend を呼び出す。
スキップ条件: 配当利回り0%の銘柄
Phase 0 または Phase 1a で取得した財務データから算出する。別スキルの呼び出しは不要。
PEG = PER / 年間EPS成長率(%)
判定基準:
| PEG | 判定 |
|---|---|
| < 1.0 | 成長に対して割安（ピーター・リンチ基準） |
| 1.0 〜 2.0 | 適正 |
| > 2.0 | 成長に対して割高 |
注意: EPS成長率が負またはゼロの場合はPEG算出不可。その旨を注記してスキップ。
Phase 0 で取得した財務データから算出する。別スキルの呼び出しは不要。
NCAV（正味流動資産価値） = 流動資産 - 総負債
ネットネット判定: NCAV > 時価総額 なら該当
割安度: NCAV / 時価総額（1.0以上ならネットネット株）
判定基準:
| NCAV / 時価総額 | 判定 |
|---|---|
| > 1.5 | 超割安（グレアムの理想基準） |
| 1.0 〜 1.5 | ネットネット株に該当 |
| 0.67 〜 1.0 | グレアムの2/3基準に近い |
| < 0.67 | 非該当 |
注意: 金融業は資産構造が特殊なため参考値として扱う。
skill ツールで altman-z を呼び出す。
目的: 倒産リスクの定量評価、財務健全性の確認
スキップ条件: 金融業（銀行・保険・証券）はモデル適用外
skill ツールで sepa を呼び出す。
目的: 現在のステージ（S1〜S4）判定、ミネルヴィニ基準チェック
skill ツールで dow-theory を呼び出す。
目的: トレンド方向の判定（上昇/下降/レンジ）
skill ツールで granville を呼び出す。
目的: 移動平均線に基づく売買シグナル
skill ツールで supply-demand を呼び出す。
目的: 需給バランスの評価
skill ツールで shikori を呼び出す。
目的: 上値抵抗となる出来高集中帯の特定
skill ツールで monte-carlo を呼び出す。
目的: 将来の株価分布を確率的に推定、VaR算出
Phase 1 との連携: DCFで算出した目標株価があれば、到達確率も計算する。
skill ツールで correlation を呼び出す。
目的: TOPIX との相関、β値、固有リスクの把握
分析内容: 対象銘柄 vs TOPIX ETF（1306）をデフォルトで実行。
全フェーズのISQスコアを加重平均で統合し、総合判定を行う。
| フェーズ | ウェイト | 理由 |
|---|---|---|
| Phase 1: ファンダメンタル | 30% | バリュエーションは長期投資の基盤 |
| Phase 2: 信用リスク | 10% | 安全性の最低条件 |
| Phase 3: テクニカル | 25% | エントリータイミングの判断 |
| Phase 4: 需給 | 15% | 短期の需給バランス |
| Phase 5: モンテカルロ | 10% | 確率的なリスク評価の補完 |
| Phase 6: 相関 | 10% | ポートフォリオ文脈の補助 |
スキップされたフェーズがある場合: 残りのフェーズでウェイトを按分する。
統合Sentiment = Σ(各フェーズのSentiment × ウェイト)
統合Confidence = Σ(各フェーズのConfidence × ウェイト) × 調整係数
統合Intensity = max(各フェーズのIntensity) ← 最も強いシグナルを採用
統合Expectation Gap = Σ(各フェーズのExpectation Gap × ウェイト)
統合Timeliness = max(各フェーズのTimeliness) ← 最も緊急なものを採用
調整係数:
統合Sentimentに基づく判定:
| 統合Sentiment | 判定 | 説明 |
|---|---|---|
| +0.5 以上 | 強気 | 複数の観点から買いシグナル |
| +0.2 〜 +0.5 | やや強気 | 概ねポジティブだが留意点あり |
| -0.2 〜 +0.2 | 中立 | 明確な方向感なし |
| -0.5 〜 -0.2 | やや弱気 | 懸念材料が優勢 |
| -0.5 以下 | 弱気 | 複数の観点から売りシグナル |
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📋 総合銘柄分析レポート
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🏷 対象銘柄: {銘柄名}（{銘柄コード}）
📅 分析日: {日付}
🏭 セクター: {セクター名}
💰 現在株価: {株価}円 | 時価総額: {X}億円
━━ 総合判定 ━━
📊 判定: {強気 / やや強気 / 中立 / やや弱気 / 弱気}
【統合ISQスコア】
| 指標 | スコア | 解釈 |
|------|--------|------|
| Sentiment | {+/-X} | {方向性の説明} |
| Confidence | {X} | {確信度の説明} |
| Intensity | {X}/5 | {強度の説明} |
| Expectation Gap | {X} | {織り込み度の説明} |
| Timeliness | {X} | {緊急性の説明} |
━━ 各フェーズの要約 ━━
📈 **ファンダメンタル** (ウェイト: 30%)
DCF理論株価: {X}円（現在比 {+/-X}%） | ISQ Sentiment: {X}
同業他社内ポジション: {要約}
{配当分析の要約（該当する場合）}
PEG: {X}（{割安/適正/割高}） | ネットネット: {該当/非該当}（NCAV/時価総額: {X}）
🏦 **信用リスク** (ウェイト: 10%)
Altman Z'': {スコア}（{安全圏/グレーゾーン/危険圏}） | ISQ Sentiment: {X}
{スキップの場合: 「金融業のためスキップ」}
📉 **テクニカル** (ウェイト: 25%)
ステージ: {S1/S2/S3/S4} | ダウ理論: {上昇/下降/レンジ} | グランビル: {シグナル}
ISQ Sentiment: {X}
⚖️ **需給** (ウェイト: 15%)
信用倍率: {X}倍 | 需給判定: {良好/中立/悪化}
ISQ Sentiment: {X}
🎲 **確率的予測** (ウェイト: 10%)
3ヶ月後中央値: {X}円 | VaR(95%): {X}% | 上昇確率: {X}%
{DCF目標株価への到達確率: {X}%（算出できた場合）}
ISQ Sentiment: {X}
📈 **市場相関** (ウェイト: 10%)
β: {X} | 相関: {X} | 固有リスク（年率）: {X}%
ISQ Sentiment: {X}
━━ 総合考察 ━━
{各フェーズの分析結果を統合した総合的な見解}
{買い/売りの判断に最も影響する要因}
{主要リスク要因}
{推奨アクション（分析であり投資助言ではない旨を付記）}
━━ 注意事項 ━━
- 本レポートは多角的な分析を統合した研究レポートであり、投資助言ではない
- 各フェーズの詳細は個別スキルを参照（例: skill dcf-valuation）
- ISQスコアは相対的な指標であり、絶対的な売買基準ではない
- 決算発表前後は各指標が大きく変動する可能性がある
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Phase 7 の出力が完了したら、以下のように確認する:
「PDFレポートも出力しますか？レーダーチャート付きのビジュアルレポートを生成できます。」
ユーザーが希望した場合、pdf-report スキルを呼び出す。
全フェーズを実行すると多数のツール呼び出しが必要になる。効率化のため:
上限に達しそうな場合は上位フェーズを優先し、下位はスキップして注記する。