event-driven-tracker

name	event-driven-tracker
description	Use when tracking earnings, product launches, M&A, dividends, buybacks, unlocks, or other market-moving dates that need a prioritized event calendar.
zh_description	用于event、驱动、跟踪，支持投资研究、风险评估和报告生成。
version	1.0.0
author	seaworld008
source	in-house
source_url
tags	["driven", "event", "finance", "tracker"]
created_at	2026-03-18
updated_at	2026-03-20
quality	2
complexity	intermediate

Event Driven Tracker (事件驱动跟踪器)

在市场“收割”你之前，先锁定关键的股价催化剂（Catalysts）。Event Driven Tracker 旨在帮助投资者从海量的日常公告中识别出真正具备“市场影响力”的大事件，并围绕这些时间点构建防御性或进攻性的交易计划。

安装与前提条件

# 确保已安装事件日历相关的库
pip install openbb pandas
# 准备事件数据
npx clawhub install event-driven-tracker

触发条件 / When to Use

• 股价催化剂日历 (Catalyst Calendars)：需要为特定的投资组合建立未来 30 天的重大事件表。
• 关键仓位监控 (Position Monitoring)：在财报发布、并购（M&A）审批或期权到期日前后的风险对冲。
• PM 每周准备 (Weekly Prep)：为基金经理提供下周可能导致波动（Volatility）的核心节点。
• 事件驱动策略研究 (Event-driven Strategy Notes)：针对分拆（Spinoff）、私有化（LBO）、大股东减持（Unlocks）或纳指/标普调样进行专题跟踪。
• 宏观数据预警：非农数据（NFP）、CPI 连续超预期后的政策节点捕捉。

核心能力 / Core Capabilities

1. 事件分类与优先级评估 (Event Prioritization)

• 操作步骤：
  1. 识别事件类型：软性事件（如分析师日、新产品发布） vs 硬性事件（如财报、特别股息、FDA 审批结果）。
  2. 根据历史波动率（Implied Volatility vs Realized Volatility）为事件打分 (Importance Score: 1-10)。
  3. 分配关键属性：公告日期、预期日期、确认日期。
• 最佳实践：优先关注那些“结果非黑即白”（Binary Events）的事件，如法庭判决或重大合同签署。

2. 自动化监控与提醒 (Proactive Monitoring)

• 操作步骤：
  1. 运行 scripts/track_events.py。
  2. 提取未来两周内的所有“高分”事件。
  3. 将事件同步至 Google Calendar 或 Slack 通道。
• 最佳实践：在事件发生前 48 小时触发“准备检查清单”。

3. 交易计划关联 (Trade Plan Integration)

• 操作步骤：
  1. 针对每个事件，关联“如果 A 发生，则执行 B”的逻辑（If-Then Scenarios）。
  2. 记录当前持仓的止损价和止盈位（Stop-loss / Take-profit）。
  3. 评估事件后的“情绪漂移”（Post-event Drift）。
• 最佳实践：不仅记录“何时发生”，更要记录“如果结果不及预期，市场最可能的杀跌幅度是多少”。

4. 历史回测与归因分析 (Post-mortem)

• 操作步骤：
  1. 记录事件前后的真实股价波动。
  2. 对比共识预期与真实数据。
  3. 为下一次类似事件优化“影响力得分”。

常用命令/模板 / Common Patterns

事件监控 JSON 模板 (Events JSON)

{
  "ticker": "TSLA",
  "event_type"