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기업의 재무제표, 밸류에이션, 성장성, 수익성, 현금흐름, 부채 구조를 분석한다. 기본적 분석이 필요할 때 사용한다.
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Based on SOC occupation classification
| name | fundamental-analysis |
| description | 기업의 재무제표, 밸류에이션, 성장성, 수익성, 현금흐름, 부채 구조를 분석한다. 기본적 분석이 필요할 때 사용한다. |
다음 항목을 분석한다.
데이터 기준:
출력은 다음 순서로 정리한다.
추정하지 말고 데이터가 없으면 없다고 표시한다.
동일한 데이터에서 부정적 투자 논리를 구성한다. 매도, 관망, 리스크 점검이 필요할 때 사용한다.
동일한 데이터에서 긍정적 투자 논리를 구성한다. 매수 또는 보유 의견의 근거를 만들 때 사용한다.
투자 분석 전에 수집 데이터의 기준일, 누락, 충돌, 종목 식별 오류, 가격 조정 여부를 점검한다. 데이터 출처 신뢰도 평가보다 분석 가능성 확인에 사용한다.
모든 분석 결과를 종합해 buy, hold, sell, 관망 중 하나와 기준선, 무효화 조건, 추적 지표를 제시한다.
투자 판단, 매수/매도 이유, 기준선, 사후 복기 항목을 .claude/investments/journal/에 기록한다. 개인 투자 습관 개선과 포트폴리오 분석에 사용한다.
달러원 환율, 미국 금리, 한국 금리, 미국채, 국고채, 유동성 환경이 종목과 시장에 미치는 영향을 분석한다.
