| name | china-futures-main-contract-analysis |
| description | Use when the user asks to analyze or forecast 中国期货市场主力合约走势、后市空间、上涨/下跌原因、关键价位、交易逻辑或深度报告 for domestic futures品种 such as 黄金、白银、铜铝锌镍锡、螺纹钢、热卷、铁矿、焦煤焦炭、原油、燃油、橡胶、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、鸡蛋、生猪、棉花、白糖、PTA、玻璃、碳酸锂、股指、国债期货. |
中国期货主力合约分析框架
核心原则
用“黄金期货报告”的逻辑分析所有中国期货主力合约：先核验主力和最新行情，再把盘面、资金、产业基本面、宏观变量、技术结构和情景推演合在一起，输出有价位、有触发条件、有失效条件、有观察清单的深度报告。
所有结论必须标注报告日期、数据截止日和“非投资建议”风险提示。期货行情和宏观变量具有时效性，必须联网核验最新官方或可信来源；若无法联网，明确说明限制，不要把旧知识当作已核验事实。
执行强制项
只要用户请求“中国期货市场/国内期货 + 主力合约 + 行情/走势/后市/空间/原因/关键价位/交易逻辑/分析/预测/研判/报告”，必须启用本 Skill。不要因为相似历史、近期上下文或时间压力而改用简版通用分析。
正式输出前必须做一次框架自检：
- 是否核验并写明当前主力合约，以及成交量/持仓量是否支持该判断；
- 是否列出最新行情表和近 5-10 个交易日价格、成交、持仓变化；
- 是否给出明确支撑、压力、上行确认点、转弱确认点；
- 是否按品种写产业基本面，而不是机械套用黄金或宏观逻辑；
- 是否给出基准、突破上行、反弹失败/下跌三种情景；
- 是否给出观察清单、综合预判、风险提示和数据来源；
- 是否每个判断都有价位、触发条件、失效条件或可跟踪信号。
若输出后发现遗漏任一关键模块，必须优先补齐完整报告，不要只解释原因。若用户指出“没有按框架”，先承认遗漏模块并直接按本 Skill 重写或补齐。
标准工作流
1. 明确分析对象与合约口径
先确认：
- 品种：如沪金、沪银、螺纹、铁矿、鸡蛋、碳酸锂、豆粕等。
- 交易所：上期所/能源中心、大商所、郑商所、广期所、中金所。
- 时间尺度：默认分析未来 1-4 周；若用户指定短线/中线/季度，按用户口径。
- 合约口径：默认分析“当前主力合约”，但必须自己核验主力是谁。
主力合约判定优先级：
- 成交量和持仓量同时领先者；
- 若成交量与持仓量分属不同合约，说明换月阶段，分别评估“交易主力”和“持仓主力”；
- 若临近交割或出现移仓，必须提示主力切换风险，避免把旧主力走势机械外推。
2. 联网核验数据源
优先使用官方交易所和权威数据，再补充新闻/产业/宏观来源。
官方交易所：
- 上海期货交易所 SHFE：日行情、成交持仓、仓单、库存。
- 上海国际能源交易中心 INE：原油、低硫燃料油、国际铜、集运指数等。
- 大连商品交易所 DCE：农产品、油脂油料、黑色原料、生猪、鸡蛋等。
- 郑州商品交易所 CZCE：棉花、白糖、PTA、甲醇、玻璃、纯碱、菜系等。
- 广州期货交易所 GFEX：碳酸锂、工业硅等。
- 中国金融期货交易所 CFFEX：股指、国债期货。
常用补充来源：
- 宏观：美联储、美国财政部实际利率、美元指数、人民币汇率、央行/统计局/海关。
- 外盘：COMEX/LBMA 黄金白银、LME 有色、CBOT 农产品、Brent/WTI、SGX 铁矿等。
- 产业：库存、基差、现货价格、开工率、利润、进口成本、天气、政策、交易所公告。
- 新闻：只用于解释边际变化，不能替代官方行情和产业数据。
数据至少包含：最新收盘价、结算价、最高/最低、成交量、持仓量、持仓变化、近 5-10 个交易日价格和持仓变化、相关合约期限结构。
3. 先给核心结论
报告开头必须直接给判断，不要堆数据后才下结论。核心结论包括：
- 当前主力合约是谁，以及为什么；
- 当前市场状态：趋势上涨、趋势下跌、高位震荡、低位修复、换月混乱、消息驱动等；
- 未来 1-4 周基准判断；
- 核心运行区间、上行确认点、转弱确认点；
- 最关键的触发因素和风险。
示例表达：
当前更像“高位宽幅震荡、重心略偏强”，核心区间先看 A-B；有效突破 B 且放量增仓，才确认上行延展；跌破 A 则需防深度回撤。
报告结构模板
一、核心结论
用 3-6 段说明：
- 主力合约、最新价格、成交持仓特征；
- 对未来 1-4 周的基准判断；
- 核心区间、上方目标、下方风险；
- 不宜做出的错误简化判断，例如“单日大涨不等于新趋势确认”。
二、最新行情定位：主力是谁，市场处在什么阶段
必须包含表格：
再给近 5-10 日主力合约表格：
解释逻辑：
- 上涨增仓：多头主动，趋势确认度较高；
- 上涨减仓：可能是空头回补或短线修复，突破质量一般；
- 下跌增仓：空头主动增强，需防二次下探；
- 下跌减仓：多头止损/资金离场，趋势持续性要结合价格位置判断。
三、技术结构：关键支撑、压力和趋势判断
必须给关键价位表：
| 类型 | 价位区间 | 含义 |
|---|
| 第一压力 | | 前高、密集成交、心理关口或均线压力 |
| 第二压力 | | 突破后的扩展目标 |
| 强压力/情绪目标 | | 需要强驱动配合 |
| 第一支撑 | | 短线强弱分界 |
| 第二支撑 | | 回踩确认位 |
| 强支撑 | | 跌破则结构转弱 |
| 深度回撤位 | | 破位后的估值修正区 |
判断时同时使用：价格结构、成交量、持仓、前高前低、跳空/长阴长阳、期限结构、基差或现货升贴水。不要只用技术指标给结论。
四、驱动因素：这个品种现在由什么定价
按品种选择驱动模块，不要机械套用黄金宏观逻辑。
贵金属
关注：美联储政策、实际利率、美元、人民币汇率、地缘风险、央行购金、外盘黄金白银、避险情绪、通胀预期。
有色金属
关注：美元与人民币、海外矿端/冶炼端扰动、国内社库与交易所库存、下游开工、地产/电力/新能源需求、进口窗口、LME/沪伦比。
黑色系
关注：地产和基建需求、钢厂利润、铁水产量、库存去化、焦煤焦炭供应、政策限产、进口矿发运/到港、成材表需。
能化
关注：原油成本、装置检修、开工率、库存、下游利润、进口成本、宏观需求、政策与地缘扰动。
农产品/养殖
关注：季节性、天气、种植/养殖利润、库存、进口到港、饲料成本、消费淡旺季、疫病、政策收储/抛储。
金融期货
关注：权益指数、利率曲线、资金面、政策预期、经济数据、风险偏好、期限价差、基差与套保需求。
五、产业基本面与资金行为
至少回答：
- 现货端强弱：现货价格、基差、库存、仓单、升贴水；
- 供给端：产量、开工、进口、检修、政策、天气；
- 需求端：下游利润、消费季节性、订单、出口；
- 资金端：持仓变化、成交放大/缩量、主力切换、期限结构；
- 哪些因素是中长期底层逻辑，哪些只是短线交易信号。
六、后市三种情景预判
必须给三个情景，概率可粗略但要自洽：
- 基准情景：概率最高，描述核心区间和主要路径；
- 突破上行情景：给触发条件、目标位、失效条件；
- 反弹失败/下跌情景：给触发条件、目标位、失效条件。
每个情景包含：
- 触发条件；
- 价格路径；
- 需要跟踪的确认信号；
- 失效条件。
七、观察清单
用表格列出偏多/偏空信号：
| 指标 | 偏多信号 | 偏空信号 |
|---|
| 主力合约价格 | 站稳关键压力 | 跌破关键支撑 |
| 持仓 | 上涨增仓 | 上涨减仓或下跌增仓 |
| 现货/基差 | 现货坚挺、基差走强 | 现货跟涨乏力、基差走弱 |
| 库存/仓单 | 去库或仓单下降 | 累库或仓单增加 |
| 外盘/替代品 | 外盘同步走强 | 外盘转弱 |
| 宏观/政策 | 风险偏好或政策利好 | 流动性收紧或政策利空 |
八、综合预判
用编号列表给最终判断：
- 只要价格保持在某支撑上方，短线结构如何；
- 突破某压力并放量增仓后，看向哪里；
- 冲高失败跌回某价位下方，如何转弱；
- 有效跌破某关键支撑后，下方风险在哪里。
最后用一句话总结，例如：
一句话判断：该主力合约短期先看 A-B 区间震荡，方向略偏多/偏空但尚未确认；真正的上行确认点在 B 上方的放量增仓，真正的转弱确认点在 A 下方的有效跌破。
九、风险提示与数据来源
必须包含：
- 期货保证金和杠杆风险；
- 数据时点限制；
- 突发政策、交易所风控、宏观数据、天气、地缘、汇率等可能改变结论；
- 本文不构成投资建议、收益承诺或交易指令；
- 列出主要数据来源链接，优先官方链接。
输出风格
- 使用中文，结构化 Markdown。
- 先结论、后论证；每个判断都要有数据或逻辑支撑。
- 价位要具体，不能只说“上方压力较大/下方支撑较强”。
- 避免绝对化措辞：用“大概率、基准情景、有效突破、失效条件”。
- 把“原因分析”和“未来空间”分开：先解释过去为什么涨跌，再判断未来是否还能延续。
- 如果用户要飞书云文档，生成可同步的 Markdown 文件，并在本地任务目录保留副本。
常见错误
- 只看单日涨跌，不看持仓变化和主力切换。
- 只用技术分析，不看现货、基差、库存和产业利润。
- 把新闻标题当作主因，缺少官方行情和产业数据验证。
- 把长期逻辑当成短线交易信号，例如央行购金、去美元化、产业景气。
- 在换月期把旧主力价格直接外推到新主力。
- 给方向不给触发条件、失效条件和观察清单。
