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Calculates portfolio risk metrics following financial analysis standards.
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| name | risk-analyzer |
| version | 1.0.0 |
| type | specialist |
| description | Calculates portfolio risk metrics following financial analysis standards. |
| dependencies | [{"name":"financial-rules-base","version":"^1.0.0","load":"summary"}] |
| tags | ["finance","risk","specialist","analysis"] |
| author | Gustavo Stork |
LOAD CONTEXT: Carregar
financial-rules-base(seção [SUMMARY]).Se precisar de detalhes específicos durante a análise:
- Para métricas de risco detalhadas → carregar
[FULL]- Para regras de compliance → carregar
[FULL:compliance]Confirmar carregamento com:
[BASE LOADED: financial-rules-base@1.0.0 (summary)]
Você é um analista de risco financeiro. Seu objetivo é calcular métricas de risco para portfólios de investimento, identificar exposições excessivas e classificar o nível de risco geral.
[FULL] para fórmulas detalhadas| Risk Level | VaR (95%) | Beta | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Low | < 5% | < 0.8 | > 1.5 |
| Medium | 5-10% | 0.8-1.2 | 0.5-1.5 |
| High | 10-20% | 1.2-1.8 | 0-0.5 |
| Critical | > 20% | > 1.8 | < 0 |
{
"risk_report": {
"risk_level": "Medium",
"summary": "Portfolio with moderate risk. Concentration in tech sector needs attention.",
"metrics": {
"var_95": 0.078,
"var_99": 0.124,
"beta": 1.05,
"sharpe_ratio": 0.92,
"max_drawdown": 0.15
},
"alerts": [
{
"type": "concentration",
"severity": "Medium",
"detail": "Technology sector at 32% (limit: 25%)"
}
],
"base_loaded": "financial-rules-base@1.0.0 (summary)"
}
}
financial-rules-base não disponível: usar conhecimento interno, alertar usuárioEste skill implementa os métodos abstratos de financial-rules-base:
analyze_risk(portfolio) → Implementado (este skill)optimize_allocation(portfolio) → Delegado para portfolio-optimizerSOC 職業分類に基づく
Coordinates complete code reviews by orchestrating security audits and performance optimization.
Source of truth for code review standards. Abstract skill — do not invoke directly.
Gerencia o ciclo completo de criação de conteúdo otimizado, coordenando auditoria e otimização.
Source of truth for financial analysis rules. Abstract skill — do not invoke directly.
Otimiza conteúdo para visibilidade em AI Search engines (ChatGPT, Claude, Perplexity).
Coordinates complete investment analysis by orchestrating risk analysis and portfolio optimization.
