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单股量化分析入口：Alpha158因子回测、传统信号回测、缠论评估、自定义策略规划、RD-Agent强化学习预留。 触发词：量化分析、回测、选股、技术面、缠论、Alpha158、均线策略、动量策略、HPO超参优化。 Use when: 用户要求对单个股票/ETF进行全面量化分析、策略回测、技术面评估。
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SOC 職業分類に基づく
| name | stock-quant-analysis |
| description | 单股量化分析入口：Alpha158因子回测、传统信号回测、缠论评估、自定义策略规划、RD-Agent强化学习预留。 触发词：量化分析、回测、选股、技术面、缠论、Alpha158、均线策略、动量策略、HPO超参优化。 Use when: 用户要求对单个股票/ETF进行全面量化分析、策略回测、技术面评估。 |
| argument-hint | 股票代码 (如 588000.SH, 601777.SH) |
| user-invocable | true |
对单只 A 股或 ETF 执行全面量化分析，覆盖因子回测、传统信号、缠论结构三大维度。
Phase 0 问询自定义策略
│
├── 有自定义策略 ──→ Phase 1a Prometheus 规划
│
└── 无自定义策略 ──→ Phase 1b 标准三模块并行
│
├── M1: Alpha158 因子回测 + HPO
├── M2: 传统信号回测
└── M3: 缠论结构分析
│
Phase 2 汇总分模块报告 ←──┘
stk_alpha158 表加载 158 个量价因子stk_factor_pro 加载后复权价格用于收益计算summary_report.md| 依赖项 | 说明 |
|---|---|
| Alpha158 因子 | M1 模块必需 |
| stk_factor_pro | 所有模块必需 (OHLCV + 后复权价格) |
| conda 环境 | Python 3.10+ |
| DuckDB | ./duckdb/ashare.duckdb |
生成带 ECharts 交互图表的美观 HTML 报告。Use when: 生成报告、HTML输出、ECharts、图表、回测报告、分析报告、缠论报告、七看八问。 支持 6 种专用模板：Vibe-Trading 回测、Alpha158 Walk-Forward、七看八问、基本面分析、缠论分析、信号报告。
选美博弈选股策略：基本面 × 叙事动量 × 资金流三层筛选。 触发词：选股、筛选股票、选美、资金流选股、叙事选股、多因子选股、板块轮动选股。 Use when: 用户要求从全市场或特定范围中筛选股票，使用多层过滤策略。
标准化分析报告生成与归档。Use when: 生成报告、保存分析、分析报告、存储结果、历史报告查询、更新 analysis/_index.json。
单股票 Walk-Forward 回测框架使用指南。Use when: 回测、backtest、Walk-Forward、策略评估、Alpha158 策略、StrategyConfig、simulate_segment。
周期性策略执行和信号提醒管理。Use when: 周期执行、定时运行、cron、自动提醒、钉钉通知、邮件通知、策略跟踪。
股票/ETF 投资分析工作流：本地 DuckDB 定量分析 + 可靠来源定性分析 + 标准报告。Use when: 分析、投资价值、估值、基本面分析、ETF估值、股票研究。