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진입가, 손절가, 목표가, 리스크 대비 보상비, 포지션 크기를 계산한다. 개인 투자자의 리스크 관리에 사용한다.
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SOC 직업 분류 기준
동일한 데이터에서 부정적 투자 논리를 구성한다. 매도, 관망, 리스크 점검이 필요할 때 사용한다.
동일한 데이터에서 긍정적 투자 논리를 구성한다. 매수 또는 보유 의견의 근거를 만들 때 사용한다.
투자 분석 전에 수집 데이터의 기준일, 누락, 충돌, 종목 식별 오류, 가격 조정 여부를 점검한다. 데이터 출처 신뢰도 평가보다 분석 가능성 확인에 사용한다.
모든 분석 결과를 종합해 buy, hold, sell, 관망 중 하나와 기준선, 무효화 조건, 추적 지표를 제시한다.
기업의 재무제표, 밸류에이션, 성장성, 수익성, 현금흐름, 부채 구조를 분석한다. 기본적 분석이 필요할 때 사용한다.
투자 판단, 매수/매도 이유, 기준선, 사후 복기 항목을 .claude/investments/journal/에 기록한다. 개인 투자 습관 개선과 포트폴리오 분석에 사용한다.
| name | risk-position-sizing |
| description | 진입가, 손절가, 목표가, 리스크 대비 보상비, 포지션 크기를 계산한다. 개인 투자자의 리스크 관리에 사용한다. |
사용자의 총 투자금 또는 1회 거래 허용 손실률이 있으면 반영한다.
출력:
손절선이 불명확하면 buy 의견을 내지 않는다.
