ai-wave-tracker

name	ai-wave-tracker
description	AI浪潮产业链全景追踪与投资仪表盘。覆盖AI芯片/GPU/光模块/AI服务器全产业链的A股、港股、美股标的，自动获取行情与新闻，生成深色主题可视化HTML投资报告（含ECharts多图表），并同步到GitHub knowledge-base知识库。
trigger_words	AI浪潮, AI产业链, AI芯片分析, GPU产业链, 光模块分析, AI服务器, 港股AI, A股AI, 美股AI, AI投资报告, 算力产业链, 国产替代, DeepSeek影响, 电力基建, AI数据中心用电, 核电PPA, 储能BESS
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🌊 AI浪潮产业链追踪 Skill

方法论：四象限产业透视法

本 Skill 基于以下分析框架，对 AI 产业链进行系统性解构：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│              AI 浪潮产业链四象限透视法                   │
├───────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│  象限一：算力底座  │  象限二：数据通路                   │
│  AI GPU / ASIC    │  光模块 / 交换机 / 网络              │
│  先进代工 / HBM   │  800G → 1.6T → CPO 演进             │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│  象限三：算法平台  │  象限四：应用落地                   │
│  云厂 / 大模型    │  AI Server / AI PC / AI Phone        │
│  国产替代生态     │  边缘推理 / 行业垂直应用             │
└───────────────────┴─────────────────────────────────────┘

五维投资评估框架（每家公司量化打分 0-100）：

1. 技术壁垒：核心技术领先度、专利护城河、研发投入
2. 市场地位：份额、定价权、客户集中度
3. AI 受益度：业务与 AI 浪潮的直接绑定程度
4. 政策顺风：国产替代、大基金加持、出口限制受益
5. 估值安全边际：PE/PEG、与历史/同行对比

---

覆盖标的（91 家）

🔴 核心算力 — AI GPU / ASIC

美股

公司	代码	市场	角色
英伟达	NVDA	纳斯达克	AI GPU 绝对龙头，Blackwell/Rubin 架构
AMD	AMD	纳斯达克	MI 系列加速卡，NVDA 替代选项
博通	AVGO	纳斯达克	定制 ASIC + AI 网络芯片
Marvell	MRVL	纳斯达克	光互联 DSP + 定制 AI 芯片
英特尔	INTC	纳斯达克	Gaudi 加速器（追赶中）

港股

公司（中文）	代码	角色
中芯国际	00981	大陆先进代工龙头，18A工艺2026量产
华虹半导体	01347	特色工艺代工，功率/模拟
天数智芯	09903	国产 AI 训练 GPU（天垓100/BI-V150）
壁仞科技	06082	国产 GPU，BR100 系列（⚠️ 估值偏高）
商汤科技	00020	AI 软件平台（⚠️ 高估值亏损）
旷视科技	06060	计算机视觉 AI（⚠️ 亏损）
群核科技	00068	空间智能 SaaS（酷家乐/Coohom/SpatialLM），2026-04-17 IPO，首日+160%，杭州六小龙第一股
MiniMax	00100	全模态 AI 大模型（文本/语音/视频），2026-01-09 IPO，超额认购1209倍

A 股

公司（中文）	代码	市场	角色
寒武纪	688256	科创板	国产 AI 推理芯片龙头
海光信息	688041	科创板	x86 架构 CPU/DCU，类 AMD 路线
龙芯中科	688047	科创板	自主 LoongArch ISA CPU
澜起科技	603828	上交所	DDR5/HBM 接口芯片，超级周期受益
华大九天	301269	创业板	国产 EDA 工具龙头

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🟠 数据通路 — 光模块 / 网络

A 股（全球领先）

公司（中文）	代码	市场	角色
中际旭创	300308	创业板	800G/1.6T 光模块全球龙头
天孚通信	300394	创业板	光器件/FA 组件，上游核心
新易盛	300502	创业板	高速光模块，800G 出货快
华工科技	000988	深交所	激光器 + 光模块多元化
光迅科技	002281	深交所	中国信科旗下，光器件龙头
剑桥科技	603083	上交所	光模块 + 以太网交换机，AI 数据中心互连双主线

美股

公司	代码	角色
Coherent	COHR	激光器 + CPO 核心玩家
Lumentum	LITE	光模块 + 激光组件

港股

公司（中文）	代码	角色
舜宇光学	02382	光学镜头 + AR/VR 光学组件
中兴通讯	00763	AI 网络设备 + 光传输

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🟡 算力基础设施 — AI 服务器 / ODM

美股

公司	代码	角色
Super Micro	SMCI	AI 服务器龙头，NVDA 直接合作
Dell	DELL	企业级 AI 服务器
HPE	HPE	高端 AI 系统 + Cray

港股

公司（中文）	代码	角色
联想集团	00992	AI 服务器 + AI PC，全球前三
中兴通讯	00763	AI 网络 + 服务器（双重受益）

A 股

公司（中文）	代码	市场	角色
浪潮信息	000977	深交所	国内 AI 服务器龙头
工业富联	601138	上交所	富士康子公司，AI 服务器 ODM
中科曙光	603019	上交所	高性能计算 + AI 服务器

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🟢 云 / AI 平台 — 算法与应用

港股（重点）

公司（中文）	代码	角色
阿里巴巴	09988	阿里云 / 通义千问，国内 AI 基础设施第一
腾讯控股	00700	腾讯云 / 混元大模型，AI 变现加速
百度集团	09888	文心一言，AI 原生转型，自动驾驶
小米集团	01810	AI Phone + AI 家居生态
金山云	03896	AI 云服务，WPS AI 受益
MiniMax	00100	全模态 AI 大模型平台，2026 新股

A 股

公司（中文）	代码	市场	角色
科大讯飞	002230	深交所	语音 AI + 教育 AI
360集团	601360	上交所	安全 AI + 数字政府
昆仑万维	300418	创业板	AI应用/天工大模型

美股

公司	代码	角色
微软	MSFT	Azure + OpenAI，AI 工作流龙头
Meta	META	AI 研究 + Llama 开源生态
Alphabet	GOOG	GCP + Gemini，TPU 自研
亚马逊	AMZN	AWS + Trainium 芯片
戴尔科技	DELL	企业级 AI 服务器
铿腾电子	CDNS	EDA 龙头

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🔵 半导体设备 / EDA — 基础支撑

美股

公司	代码	角色
ASML	ASML	EUV 光刻机垄断
应用材料	AMAT	沉积/刻蚀设备
科林研发	LRCX	刻蚀/CMP
新思科技	SNPS	EDA 龙头
Cadence	CDNS	EDA 龙头
Arm	ARM	CPU/NPU IP 核心

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⚡ 电力基建（新增板块）

AI数据中心能源基础设施全链条监控（2025-2030年CAGR超40%）：

子链	A股	港股	美股
发电	中国核电(601985) 长江电力(600900) 东方电气(600875)	华润电力(00836) 中广核电力(01816)	CEG VST NEE
输电	国电南瑞(600406) 特变电工(600089) 金盘科技(688676) 中恒电气(002364)	—	PWR
储电	宁德时代(300750) 阳光电源(300274)	—	—
功率半导体	—	时代电气(03898)	ETN
天然气/综合能源	—	新奥能源(02688)	—
用电侧	科华数据(002335) 英维克(002837)	—	—

核心投资逻辑：核电PPA协议（CEG/中国核电）、储能BESS（宁德时代）、智能电网设备（国电南瑞/特变电工）为三大直接受益链条。

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完整工作流程

用户触发 "AI浪潮分析" / "AI产业链追踪" / "港股AI推荐"
│
├─ Phase 0: 标的池更新检查（⚡ 每次必跑，快速完成）
│   ├─ check_universe_updates.py → /tmp/aiwave_universe_update.json
│   ├─ 渠道一：东方财富港股近期新上市（AI关键词过滤）
│   ├─ 渠道二：东方财富科创板/创业板近期新上市
│   └─ 若发现新标的 → 展示候选列表，询问用户是否纳入
│
├─ Phase 1: 行情数据采集
│   ├─ fetch_stock_data.py  → /tmp/aiwave_stock.json
│   ├─ 覆盖：港股21支 + A股43支 + 美股27支 = 91家
│   └─ ⚠️ 港股单独批次请求（不与A/US混批，否则静默丢数据）
│
├─ Phase 2: 资讯与催化剂采集
│   ├─ fetch_news_analysis.py → /tmp/aiwave_news.json
│   └─ WebSearch: AI产业最新动态、光模块/GPU行业新闻
│
├─ Phase 3: AI 多维度量化分析
│   ├─ 五维评分（技术/市场/AI受益/政策/估值）
│   ├─ 港股分级推荐（一线/二线/回避）
│   ├─ 产业链联动逻辑梳理
│   └─ 输出 → /tmp/aiwave_analysis.json
│
├─ Phase 4: 可视化 HTML 报告生成
│   ├─ generate_report.sh → /tmp/aiwave_report_YYYY-MM-DD.html
│   └─ 包含 11+ ECharts 图表（暗色主题）
│
├─ Phase 5: 同步到 GitHub knowledge-base（⚠️ 必须！）
│   └─ sync_report.sh → Saminar/knowledge-base/docs/investment/
│
└─ 完成：展示报告路径与核心结论

---

执行步骤详解

Phase 0：标的池更新检查（每次必跑）

python3 ~/.workbuddy/skills/ai-wave-tracker/scripts/check_universe_updates.py \
    --output /tmp/aiwave_universe_update.json \
    --days 180

检查渠道：

渠道	数据源	覆盖
港股新股	东方财富 RPT_MAIN_NEWSTOCK	近180天港交所主板IPO
A股新股	东方财富 RPT_MAIN_NEWSTOCK	近180天科创板/创业板IPO
内置候选	check_universe_updates.py 手动维护	已知待纳入标的

若发现新标的：

• 展示候选列表（代码、名称、上市日期、板块）
• 用户确认后手动添加到 fetch_stock_data.py 的 STOCKS 字典
• 同步更新 check_universe_updates.py 的 CURRENT_HK/CURRENT_ASHARE 集合

当前追踪池规模：

• 港股 21支 + A股 43支 + 美股 27支 = 91家

Phase 1：行情数据采集

# 安装/检查依赖
pip3 install akshare requests --upgrade -q

# 获取多市场行情
python3 ~/.workbuddy/skills/ai-wave-tracker/scripts/fetch_stock_data.py \
    --output /tmp/aiwave_stock.json

数据结构（/tmp/aiwave_stock.json）：

{
  "report_date": "2026-04-22",
  "market_status": "A股收盘/港股交易中/美股盘前",
  "hk_stocks": [
    {
      "code": "00981", "name": "中芯国际",
      "price": 28.5, "change_pct": 2.3,
      "pe": 45, "volume": 120000000,
      "sector": "先进代工", "tier": 1
    }
  ],
  "ashare_stocks": [...],
  "us_stocks": [...]
}

Phase 2：资讯与催化剂

python3 ~/.workbuddy/skills/ai-wave-tracker/scripts/fetch_news_analysis.py \
    --output /tmp/aiwave_news.json

重点搜索词：

• "光模块 800G 1.6T 行情 2026"
• "中芯国际 18A 量产 进展"
• "港股 AI半导体 催化剂"
• "DeepSeek 国产替代 最新进展"
• "AI数据中心 算力 投资 2026"

Phase 3：AI 分析生成

Agent 根据 Phase 1-2 数据，填充以下 JSON 结构：

{
  "report_date": "2026-04-22",
  "macro_summary": "当前AI产业链整体处于...",
  "key_themes": [
    {
      "theme": "中芯18A量产催化",
      "impact": "high",
      "beneficiaries": ["00981", "01347"]
    }
  ],
  "hk_recommendations": [
    {
      "tier": 1,
      "code": "00981",
      "name": "中芯国际",
      "signal": "buy",
      "target_price_hkd": 38,
      "current_price_hkd": 28.5,
      "upside_pct": 33.3,
      "pe": 42.0,
      "peg": 1.1,
      "analyst_target": {
        "consensus": "buy",
        "target_price": 38.0,
        "upside_pct": 33.3,
        "banks": ["大摩 TP40", "高盛 TP38", "中信 TP37"]
      },
      "scores": {
        "tech_moat": 90,
        "market_position": 85,
        "ai_exposure": 95,
        "policy_tailwind": 98,
        "valuation_safety": 70
      },
      "core_logic": "18A工艺量产在即，大基金三期加持，国产替代核心标的",
      "key_risks": "地缘政治风险，良率爬坡不及预期",
      "catalysts": ["Q2 18A量产验证", "大客户流片消息"],
      "sources": [{"title": "中芯国际2025年报", "url": "..."}]
    }
  ],
  "avoid_list": [
    {
      "code": "00020",
      "name": "商汤科技",
      "reason": "持续亏损，高估值，AI变现路径不清晰",
      "signal": "sell"
    }
  ],
  "supply_chain_flows": [
    {"from": "台积电/中芯", "to": "NVDA/GPU芯片", "value": 100},
    {"from": "NVDA/GPU芯片", "to": "AI服务器", "value": 80}
  ]
}

评分标准（signal字段）：

值	含义	触发条件
buy	建议买入	五维综合分 ≥70 + 近期催化剂明确
accumulate	逢低积累	五维综合分 60-70 + 估值合理
hold	持有观望	五维综合分 50-60 + 无明显变化
reduce	减仓	五维综合分 30-50 或估值过高
sell	建议卖出	五维综合分 <30 或基本面恶化

分析要点（hk_recommendations 必填）：

• pe：基于最新财报 TTM 数据估算的市盈率（例：42.0），若负值或不适用填 null
• peg：PE / 未来3年EPS年均增速，< 1.0 视为低估，1.0-1.5 合理，> 1.5 偏贵
• analyst_target：填写主流机构（高盛/大摩/中信/国泰/麦格理等）投行共识：
  • consensus：主流评级（"buy" / "outperform" / "hold" / "sell"）
  • target_price：机构目标价均值（港元）
  • upside_pct：相对现价潜在涨幅
  • banks：至少列出 2-4 家机构及其目标价（如 "大摩 TP40", "高盛 TP38"）
• 以上字段在每个 hk_recommendations 条目中强制输出，不得省略

Phase 4：HTML 报告生成

bash ~/.workbuddy/skills/ai-wave-tracker/scripts/generate_report.sh \
    /tmp/aiwave_stock.json \
    /tmp/aiwave_news.json \
    /tmp/aiwave_analysis.json \
    /tmp

报告包含（暗色主题 #0f172a 背景）：

Tab	核心图表
📊 总览	KPI卡片 × 6 + 五维雷达图 + 目标价弹性柱状图 + 风险收益气泡图
🇭🇰 港股	PE对比图 + 技术信号热力图 + 分级推荐卡（一线/二线/回避）
🔗 产业链	桑基图（价值流向）+ 板块树状图
🇨🇳 A股	完整公司表格 + 催化剂标注
🇺🇸 美股	市值柱状图 + 板块分布图 + 公司表格
💼 组合	三策略配置饼图（保守/平衡/激进）+ 风险矩阵图

Phase 5：同步到 GitHub knowledge-base（⚠️ 必须！）

bash ~/.workbuddy/skills/ai-wave-tracker/scripts/sync_report.sh \
    /tmp/aiwave_report_$(date +%Y-%m-%d).html \
    $(date +%Y-%m-%d)

同步到：Saminar/knowledge-base/docs/investment/aiwave_report_YYYY-MM-DD.html

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港股重点标的速查表

🥇 一线标的（核心持仓）

代码	名称	逻辑	目标弹性
00981	中芯国际	18A量产+大基金+国产替代	+35~45%
09988	阿里巴巴	云AI变现+严重低估+回购	+60~90%
00992	联想集团	PE 8x+AI服务器+AI PC超级周期	+25~35%

🥈 二线标的（卫星配置）

代码	名称	逻辑	目标弹性
09903	天数智芯	国产AI GPU，华为替代方案	+40~60%
06809	澜起科技(H)	HBM接口芯片超级周期	+35~50%
09888	百度集团	文心+萝卜快跑，估值修复	+25~40%
00763	中兴通讯	AI网络设备+光传输双受益	+20~30%

⚠️ 回避标的

代码	名称	原因
00020	商汤科技	持续亏损，高估值，AI变现路径不清
06060	旷视科技	同上，竞争格局恶化
06082	壁仞科技	IPO估值过高，产品成熟度不足

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关键投资主题（2026）

主题一：中芯18A量产催化（★★★★★）

• 催化剂：Q2 2026 良率突破 85%，首批大客户（华为/苹果）流片成功
• 受益标的：00981、01347
• 风险：地缘政治制裁升级、设备获取受限

主题二：光模块800G→1.6T升级（★★★★☆）

• 催化剂：超大规模数据中心1.6T批量采购，CPO技术商业化
• 受益标的：300308、300394、300502（A股）
• 港股代理：00763（设备端）

主题三：DeepSeek效应 × 国产算力（★★★★☆）

• 逻辑：DeepSeek高效率模型降低单次推理算力需求 → 推理算力需求爆发性增长（边际效应）→ 国产GPU/算力需求超预期
• 受益标的：09903、688256（A股寒武纪）、00981

主题四：AI PC/AI Phone超级周期（★★★☆☆）

• 催化剂：NPU本地推理成熟，换机周期3-4年到来
• 受益标的：00992（联想）、01810（小米）

主题五：大基金三期344亿资金加持（★★★★☆）

• 催化剂：大基金持续入股先进代工/设备/材料公司
• 受益标的：00981、01347、A股半导体设备链

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常用触发命令

完整报告

"AI浪潮产业链分析" / "生成AI投资报告" / "追踪AI算力产业链"

仅港股推荐

"港股AI推荐" / "港股算力股分析" / "哪些港股值得买"

专项分析

"光模块行业分析" / "中芯国际深度分析" / "AI服务器产业链"

主题追踪

"DeepSeek影响哪些股票" / "国产替代受益标的" / "AI算力布局推荐"

---

依赖

pip3 install akshare requests --upgrade

文件结构

ai-wave-tracker/
├── SKILL.md                    # 本文件（方法论 + 工作流）
├── references/
│   └── companies.json          # 完整标的清单（含代码/市场/分类）
└── scripts/
    ├── check_universe_updates.py  # Phase 0: 标的池更新检查（每次必跑）
    ├── fetch_stock_data.py        # Phase 1: 多市场行情获取
    ├── fetch_news_analysis.py     # Phase 2: 新闻/财报/催化剂获取
    ├── generate_report.sh         # Phase 4: 暗色主题 HTML 报告生成器
    └── sync_report.sh             # Phase 5: GitHub knowledge-base 同步器

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免责声明

⚠️ 所有数据通过公开渠道获取，仅供学习和研究参考，不构成任何投资建议。 投资有风险，入市需谨慎。AI 分析基于有限信息，可能存在偏差。