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风险管理 — 仓位控制、止损规则、组合分散、风险敞口监控。
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基于 SOC 职业分类
| name | risk-management |
| description | 风险管理 — 仓位控制、止损规则、组合分散、风险敞口监控。 |
驱动 QuantNodes 策略风险管理：仓位控制、止损规则、组合分散度、风险敞口监控。
factor_test 配 mode="industry_neutral" 检查行业暴露quant_dream 记录风险事件| 工具 | 用途 |
|---|---|
factor_test | 行业中性化、风格中性化 |
backtest_run | 压力测试回测 |
config_backtest | 风险参数扫描 |
wiki_write | 写入风险规则文档 |
quant_dream | 风险事件记录 |
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回测分析工作流 — 结果解读、归因分析、稳健性检验、问题诊断。
配置驱动策略 — YAML 配置文件编写、配置验证、回测自动闭环。
单因子研究工作流 — 因子生成、有效性测试、相关性分析、Wiki 沉淀。
量化专属 Dream 钩子 — 因子/回测/策略洞察的自动沉淀与跨会话记忆。
策略设计工作流 — 因子组合、权重优化、回测验证、参数敏感性。