portfolio-daily-tracker

name	portfolio-daily-tracker
description	Track and report multi-group stock portfolios with daily snapshots, live Yahoo Finance prices, P&L analytics, and push notifications (Feishu/Telegram). Supports A-shares, HK, US markets. Use when asked about holdings, buy/sell/rebalance positions, generate daily portfolio reports, check drawdown or returns, update fund/cash balances, or run the full snapshot-report-push pipeline.
version	1.2.0
setup	scripts/setup.sh
env	{"OPENAI_API_KEY":{"description":"OpenAI API key for AI chat features","required":false},"FEISHU_WEBHOOK":{"description":"Feishu/Lark webhook URL for push notifications","required":false},"TELEGRAM_BOT_TOKEN":{"description":"Telegram bot token for push notifications","required":false},"PORTFOLIO_DIR":{"description":"Override default portfolio data directory path","required":false}}
requires	["python3 >= 3.9",{"pip packages":"yfinance, pandas, requests, fastapi, uvicorn"},"Engine scripts installed via setup.sh (clones repo with portfolio_manager.py, portfolio_snapshot.py, portfolio_report.py)"]

Portfolio Daily Tracker Skill

Prerequisites / 前置条件

This skill requires the engine scripts from the main repository. Run setup first:

bash scripts/setup.sh [target_dir]

This clones the repo, creates data directories, copies config templates, and installs Python dependencies. The Python engine scripts (portfolio_manager.py, portfolio_snapshot.py, portfolio_report.py, portfolio_daily_update.py) are located in engine/scripts/ after setup.

触发条件

当用户提到以下内容时使用此技能：

• 持仓变动（买入、卖出、加仓、减仓、调仓）
• 查询当前持仓、市值、盈亏
• 询问投资组合报告、投资表现
• 提到具体股票名称+数量变化
• 询问回撤、收益率、资产走势
• 基金/现金余额变更

系统概述

投资组合跟踪系统采用每日快照模式：

• 持仓文件: portfolio/holdings/YYYY-MM-DD.json — 每天独立的持仓记录
• 快照文件: portfolio/snapshots/YYYY-MM-DD.json — 每日计算后的完整数据（含价格、市值、盈亏）
• 配置文件: portfolio/config.json — 组别定义、API配置
• 历史CSV: portfolio/history.csv — 时序数据汇总

数据目录: $PROJECT_ROOT/engine/portfolio/（可通过环境变量 PORTFOLIO_DIR 覆盖）

投资组合分组

系统支持多个投资组合分组，每组有独立的成本基数和持仓。例如：

• 进攻组 (Growth): 高成长个股 + 科技股 + 基金 + 现金
• 稳健组 (Income): 蓝筹 + ETF + 债券 + 现金

注意：同一只股票可以同时出现在不同组中（分别持有不同数量），更新时需要指定组别。

持仓变更操作

当用户说"卖了500股某股"、"加了200股某股"等，执行以下步骤：

1. 解析用户意图

• 识别股票名称 → 映射到 ticker（参见下方 Ticker 格式表）
• 识别操作类型：买入/加仓(+quantity), 卖出/减仓(-quantity)
• 识别组别：如果用户未指定且股票存在于多个组中，询问"哪个组？"
• 识别数量和可选的成本价

2. 执行变更

cd $PROJECT_ROOT/engine
python3 scripts/portfolio_manager.py update <ticker> --qty <new_total> [--cost <price>] [--group <组名>]

常用命令：

# 查看当前持仓
python3 scripts/portfolio_manager.py show

# 更新持仓数量（设置为新的总量）
python3 scripts/portfolio_manager.py update SHA:603259 --qty 4000 --group Growth

# 添加新持仓
python3 scripts/portfolio_manager.py add NASDAQ:NVDA NVIDIA Growth --qty 10 --cost 120.0 --market us

# 删除持仓
python3 scripts/portfolio_manager.py remove NASDAQ:META --group Growth

# 显示分组信息
python3 scripts/portfolio_manager.py groups

基金/现金变更

当用户说"今天基金涨了500块"、"基金现在值16万了"、"现金变成-50万"等：

基金更新

# 设置某组基金市值（单位：元）
python3 scripts/portfolio_manager.py set-fund --group Growth --value 160000

# 设置另一组基金市值
python3 scripts/portfolio_manager.py set-fund --group Income --value 5000

现金更新

# 设置某组现金（可为负数，表示融资/杠杆）
python3 scripts/portfolio_manager.py set-cash --group Growth --value -500000

# 设置另一组现金
python3 scripts/portfolio_manager.py set-cash --group Income --value 3300

解析用户意图

• "基金值16万" / "基金现在值16万" → set-fund --value 160000
• "基金涨了500" → 先读取当前 fund 值，加500后 set-fund
• "基金赎回了1万" → 先读取当前 fund 值，减10000后 set-fund
• "转入5万" / "充值5万" → 先读取当前 cash 值，加50000后 set-cash
• "现金变成-48万" → set-cash --value -480000

3. 确认变更

变更后读取并展示当天持仓文件，确认更新正确。

查询操作

查看最新快照

# 查看最新快照
ls -t engine/portfolio/snapshots/*.json | head -1 | xargs cat | python3 -m json.tool

生成/查看报告

# 生成今日快照（需取价）
python3 engine/scripts/portfolio_snapshot.py --date $(date +%Y-%m-%d)

# 生成报告
python3 engine/scripts/portfolio_report.py --date $(date +%Y-%m-%d)

查看历史数据

# 查看历史CSV
cat engine/portfolio/history.csv

# 查看特定日期快照
cat engine/portfolio/snapshots/2026-03-08.json | python3 -m json.tool

Ticker 格式表

市场	格式	示例	Yahoo代码
上交所A股	SHA:XXXXXX	SHA:603259	603259.SS
深交所A股	SHE:XXXXXX	SHE:002050	002050.SZ
上交所ETF	SHA:XXXXXX	SHA:513050	513050.SS
港股	HKG:XXXX	HKG:0700	0700.HK
纳斯达克	NASDAQ:XXXX	NASDAQ:GOOGL	GOOGL
纽交所	NYSE:XXXX	NYSE:BRK.B	BRK-B

用户通常用中文名或简称，需要你映射为 Ticker 格式。 如果不确定某只股票的 Ticker，先用 portfolio_manager.py show 查看已有持仓中的命名。

交易信号短语识别

用户可能使用的中文表达：

• "卖了/卖掉/清仓/减持" → 减少数量
• "买了/加了/加仓/建仓" → 增加数量
• "换仓/调仓 X→Y" → 卖出X + 买入Y
• "成本调了/成本变成" → 更新 cost_price
• "基金赎回了/基金买了" → 更新 fund 值
• "转入/充值" → 更新 cash

完整日报流水线

当用户要求生成日报时，运行完整管道：

cd $PROJECT_ROOT/engine

# 1. 获取最新价格并生成快照
python3 scripts/portfolio_snapshot.py --date $(date +%Y-%m-%d)

# 2. 生成 Markdown 报告
python3 scripts/portfolio_report.py --date $(date +%Y-%m-%d)

# 3.（可选）推送到飞书/Telegram
# 在 scripts/portfolio-daily.sh 中可用 openclaw message send 推送

Tools Provided

1. get_tracker_snapshot — 获取投资组合快照，包含分组持仓、融资杠杆、量化指标
2. update_holdings — 更新每日持仓，接受自然语言描述
3. run_portfolio_pipeline — 运行完整管道：快照→报告→推送

Example Interactions

User: 今日持仓有变化吗？
Agent: [calls get_tracker_snapshot to show current holdings]

User: 卖了500股某股票，现金变为-48万
Agent: [calls update_holdings with changes, then run_portfolio_pipeline]

User: 帮我生成今天的日报
Agent: [calls run_portfolio_pipeline]

User: Growth 组的基金现在值16万了
Agent: [runs: portfolio_manager.py set-fund --group Growth --value 160000]

注意事项

1. 每日文件不可变: 修改当天的文件不影响历史文件
2. 如果今天没有文件: 自动从最近一天复制
3. 同一股票跨组: 需要指定组别才能准确更新
4. 基金和现金: 使用 set-fund 和 set-cash 命令更新
5. 周末/节假日: 可以修改持仓，但价格快照获取可能无变化
6. 融资/杠杆: 现金为负值时自动计算融资额和杠杆比率
7. 回撤: 基于利润的回撤算法，从 history.csv 全量历史数据计算（排除资金注入/取出影响）
8. 资金变动: 成本增加/减少（如注资、取出）会被记录为 capital_change，日盈亏 market_daily_change 自动排除资金变动
9. 快照缺失容错: 即使某天的快照 JSON 被删除，API 会从 CSV 历史数据自动合成，日期导航不会出现缺口
10. CSV 11列格式: date,total_value,total_cost,total_profit,return_pct,daily_change,daily_change_pct,max_drawdown_pct,capital_change,market_daily_change,market_daily_change_pct

Changelog

v1.2.0 (2026-03-10)

• fix: 日盈亏正确排除资金注入/取出（market_daily_change = daily_change - capital_change）
• fix: 日期导航使用 CSV + 快照文件并集，不再因快照缺失而跳过日期
• fix: 快照缺失时自动合成 synthetic snapshot（从 CSV + 最近快照重建）
• fix: 回撤算法改为基于利润的计算方式，排除资金流影响
• fix: CSV 升级为 11 列格式，新增 capital_change/market_daily_change/market_daily_change_pct
• fix: 支持 成本增加/减少 解析模式

v1.1.0 (2026-03-08)

• Initial ClawHub release with multi-market support, AI chat, backtesting engine