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付款排期 — 基于到期日和资金可用性，安排每周/每月的付款计划。 适用情形：固定付款周期（如每周二）执行，从 ERP 获取到期应付清单， 结合资金可用性，按优先级安排付款，输出付款计划供审批。 核心：到期日分析 + 资金缺口预警 + 付款优先级排序。
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SAP development orchestrator v5.0.0 — Karpathy command format (Think→Simplify→ Surgical→Verify), healthcheck guardian, self-learning router, caveman-compressed output default. Delegates small-scope work to the cavecrew subagents automatically: find/search/locate → cavecrew-investigator, fix/edit/rename/typo → cavecrew-builder, review/audit/diff → cavecrew-reviewer. Multi-protocol: HTTP/OData/RFC/SOAP RFC/BDC. ZROUTER v5 REST gateway. Install pipeline: YDOWN→ZABAPGIT→ZSAPLINK. BDC engine: YFG_SBDC. Test suites: ZODATA_TEST_AUTOMATION_FGR. Use for any SAP task.
General SAP skills repository reference (secondsky/sap-skills). Use for cross-module SAP capability lookup and reference patterns.
Generate, edit, reconstruct, validate, preview, and safely deploy SAP Smart Forms (SSFO) from PDF, DOCX, XLSX, HTML, or an existing SAP form. Use for AI-assisted document-to-FormSpec extraction, native Smart Forms XML round-trips, ABAP driver generation, abapGit packaging, layout-parity review, activation checks, and governed DEV deployment.
استنادا إلى تصنيف SOC المهني
عرض SKILL.md
| name | payment-scheduling |
| description | 付款排期 — 基于到期日和资金可用性，安排每周/每月的付款计划。 适用情形：固定付款周期（如每周二）执行，从 ERP 获取到期应付清单， 结合资金可用性，按优先级安排付款，输出付款计划供审批。 核心：到期日分析 + 资金缺口预警 + 付款优先级排序。 |
| argument-hint | [付款日期 YYYY-MM-DD] [付款类型：周付/月付/紧急] [可用资金 XXX万元] |
| last_reviewed | 2026-06 |
| version | 1.0.0 |
| risk_level | high |
首次使用时： 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（供应商分级/付款条款/审批层级）。
→ 示例：用户说"这个月供应商付款比较集中，帮我排一下优先级，确保资金够用"，系统应调用本技能，按付款优先级和资金可用性制定付款排程。
→ 示例：用户说"帮我们安排 15 号付 A 供应商 200 万，20 号付 B 供应商 150 万"，系统应调用本技能，按付款日期和金额执行排程。
→ 示例：用户说"大供应商要求月底前付清，小供应商可以往后排，帮我重新调整"，系统应调用本技能，执行分层付款排程策略。
付款优先级（从高到低）：
P0：已逾期应付
→ 已过到期日，须立即处理
→ 优先安排，排除资金不足借口
P1：A 级战略供应商（无论是否到期）
→ 维护战略供应商关系
→ 不可因资金问题断供
P2：到期日 ≤ 7 天的应付
→ 即将到期，须在本周安排
→ 按金额从大到小排序
P3：到期日 8-30 天的应付
→ 正常到期范围内
→ 按到期日从近到远排序
P4：未到期的大额应付（资金充裕时可提前）
→ 提前付款可获取折扣
→ 评估折扣收益后决策
从 [ERP] 查询：
查询条件：
- 到期日：≤ 今天 + 30 天
- 供应商：所有供应商
- 状态：未清（Open）
导出字段：
供应商名称 | 应付金额 | 到期日 | 逾期天数 | 付款条款 | 采购订单号 | 发票号 | 摘要
从 [CASH] 查询可用资金：
查询各银行账户余额：
- 基本户：[XXX万元]
- 一般户：[XXX万元]
- 可用资金合计：[XXX万元]
注：须扣除已排期的付款和其他冻结资金
分析维度：
已逾期应付（到期日 < 今天）：
- 金额合计：[XXX万元]
- 供应商数量：[X] 家
- 最长逾期：[X] 天
未来 7 天到期（今天 ~ +7 天）：
- 金额合计：[XXX万元]
- 供应商数量：[X] 家
未来 8-30 天到期：
- 金额合计：[XXX万元]
- 供应商数量：[X] 家
未来 31 天以上到期：
- 金额合计：[XXX万元]
计算：
到期应付总额（今天 ~ +30 天）：[XXX万元]
可用资金：[XXX万元]
资金缺口：[XXX万元]（到期应付 > 可用资金时为正）
如资金充足：可按计划付款
如资金不足：须排序 + 协调
资金不足时的处理：
□ 是否可以延迟非紧急付款（P3/P4）？
□ 是否可以争取供应商理解延期？
□ 是否可以调用其他账户资金？
□ 是否可以提前收回应收账款补充资金？
□ 是否须申请银行贷款补充流动性？
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付款计划
付款日期：[YYYY-MM-DD]（本周二/周三）
可用资金：[XXX万元]
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【到期应付概览】
已逾期：[XXX万元]（[X] 笔）
本周到期（≤7天）：[XXX万元]（[X] 笔）
下周到期（8-30天）：[XXX万元]（[X] 笔）
合计到期应付：[XXX万元]
资金状况：[✅ 充足 / ⚠️ 缺口 XXX万元]
【付款计划】
□ P0 已逾期应付 — 优先支付
供应商 | 金额 | 到期日 | 逾期天数 | PO号 | 摘要
-------|------|--------|---------|------|----
[供应商A] | [XX万] | [已逾期] | [X]天 | [PO号] | [摘要]
[供应商B] | [XX万] | [已逾期] | [X]天 | [PO号] | [摘要]
□ P1 A级战略供应商 — 优先确保
供应商 | 金额 | 到期日 | PO号 | 摘要
-------|------|--------|------|----
[供应商C] | [XX万] | [YYYY-MM-DD] | [PO号] | [摘要]
□ P2 本周到期（7天内）— 按金额排序
供应商 | 金额 | 到期日 | PO号 | 摘要
-------|------|--------|------|----
[供应商D] | [XX万] | [YYYY-MM-DD] | [PO号] | [摘要]
[供应商E] | [XX万] | [YYYY-MM-DD] | [PO号] | [摘要]
□ P3 未来8-30天到期 — 可协调延期
供应商 | 金额 | 到期日 | 是否可延 | 备注
-------|------|--------|---------|------
[供应商F] | [XX万] | [YYYY-MM-DD] | [可/不可] | [原因]
□ P4 未到期大额应付 — 评估折扣
供应商 | 金额 | 到期日 | 提前付款折扣 | 年化收益 | 是否值得
-------|------|--------|------------|---------|--------
[供应商G] | [XX万] | [YYYY-MM-DD] | [X%/X天] | [X%] | [✅/❌]
【本次付款合计】
付款笔数：[X] 笔
付款金额合计：[XXX万元]
【如资金不足，延迟付款项】
供应商 | 金额 | 到期日 | 建议延期至
-------|------|--------|----------
[供应商H] | [XX万] | [YYYY-MM-DD] | [YYYY-MM-DD]
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审批状态：[⏳ 待审批 / ✅ 已批准]
须审批层级：[AP主管/财务经理/财务总监]
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Finance Skills — payment-scheduling atomic skill