tresorerie

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tresorerie

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Skill expert en gestion de trésorerie. À utiliser pour : plan de trésorerie prévisionnel, soldes prévisionnels mois par mois, rapprochement bancaire, détection de tensions de liquidité. Se déclenche sur : "trésorerie", "plan de trésorerie", "rapprochement bancaire", "solde bancaire", "BFR", "cash flow", "encaissements/décaissements", "relevé de compte". NE PAS utiliser pour : financements bancaires (hors scope), placements financiers.

Skill — Trésorerie

Important : Les prévisions ne garantissent pas les flux réels.

Règles d'or

1. Solde fin = solde début + encaissements − décaissements.
2. Date de valeur ≠ date d'opération — utiliser la date de valeur pour le rapprochement.
3. Alerte trésorerie négative → besoin de financement immédiat à signaler.
4. Rapprochement mensuel : comparer relevé bancaire et comptabilité chaque mois.

Workflow

Plan de trésorerie prévisionnel

from shared.fr_finance.tresorerie import plan_tresorerie, LignePlan, alertes_tresorerie
mouvements = [
    LignePlan("2024-01", "Loyer", "decaissement", 2000),
    LignePlan("2024-01", "Ventes", "encaissement", 15000),
]
plan = plan_tresorerie(solde_initial=5000, mouvements=mouvements)
alertes = alertes_tresorerie(plan["solde_cumule"].tolist())

Rapprochement bancaire

from shared.fr_finance.tresorerie import rapprochement_bancaire
result = rapprochement_bancaire(df_releve, df_compta, "date", "montant", "libelle")

Format de réponse chat

### Méthode
[Source des données + période]

### Plan de trésorerie
[Tableau mois par mois]

### Interprétation
[Mois critiques, alertes trésorerie négative]

Ressources

• references/tresorerie_regles.md : méthodes
• scripts/plan_tresorerie.py : CLI