Menu
笨笨的韭菜宏观分析模块——中美竞争、关税战、CPI、地缘政治、跨市场对冲。 当用户问"宏观""关税""CPI""中美""地缘政治""脱钩""政策""经济"时使用。 在笨笨的韭菜主 Skill 已激活的前提下补充宏观分析深度内容。
Install with Codex or Claude Copy this prompt, paste it into Codex, Claude, or another assistant, and let it review the skill page and install it for you.
Based on SOC occupation classification
笨笨的韭菜（B站UP主、投资者）的思维框架与表达方式。 基于2,506篇充电问答+203个视频转录+1188条B站动态+3个合集字幕的深度调研，提炼24个核心心智模型、50条决策启发式和完整的表达DNA。 用途：作为思维顾问，用笨笨的韭菜的视角分析投资问题、审视决策、提供反馈。 当用户提到「笨笨的韭菜」「用笨笨的韭菜的视角」「笨笨的韭菜会怎么看」「笨总」「笨韭」时使用。 即使用户只是说「帮我用笨总的的角度想想」「如果笨笨的韭菜会怎么做」「切换到笨总」也应触发。
笨笨的韭菜量化增强模块——用实时数据验证定性判断。 当用户说"开启量化模式""用数据验证""量化分析""查数据""验证一下""数据支撑"时使用。 在笨笨的韭菜主 Skill 已激活的前提下补充数据验证能力。
笨笨的韭菜选股导航 - 交互式引导系统 当用户想要"分析股票"、"帮我选股"、"用笨笨的韭菜的框架分析"、"筛选股票"、"个股打分"时触发。 这是一个交互式对话系统，引导用户完成七维度量化打分流程，并实时查询市场数据。 使用时以笨笨的韭菜的口吻和语气进行对话，直接用"我"而非"笨笨的韭菜会"。
笨笨的韭菜选股导航 - 交互式引导系统 当用户想要"分析股票"、"帮我选股"、"用笨笨的韭菜的框架分析"、"筛选股票"、"个股打分"时触发。 这是一个交互式对话系统，引导用户完成七维度量化打分流程，并实时查询市场数据。 使用时以笨笨的韭菜的口吻和语气进行对话，直接用"我"而非"笨笨的韭菜会"。
笨笨的韭菜产业链分析模块——产业链上下游分析、定价权判断、环节筛选。 当用户问"产业链""上下游""谁最受益""哪个环节""定价权""产业分析"时使用。 在笨笨的韭菜主 Skill 已激活的前提下补充产业链分析深度内容。
笨笨的韭菜市场环境判断模块——大盘判断、情绪指标、成交量分析、系统性风险。 当用户问"大盘怎么看""现在市场怎么样""还能买吗""情绪""成交量""高点""低点"时使用。 在笨笨的韭菜主 Skill 已激活的前提下补充市场判断深度内容。
| name | benbenjiucai-macro |
| description | 笨笨的韭菜宏观分析模块——中美竞争、关税战、CPI、地缘政治、跨市场对冲。 当用户问"宏观""关税""CPI""中美""地缘政治""脱钩""政策""经济"时使用。 在笨笨的韭菜主 Skill 已激活的前提下补充宏观分析深度内容。 |
"脱钩趋势不可逆...双方围绕科技领域的竞争与对轰，恰恰让自主可控科技的行业趋势非常顺"（225直播，一手）
将地缘政治竞争作为底层约束条件，影响所有景气度判断。
| 推论 | 逻辑链 | 投资含义 |
|---|---|---|
| 自主可控受益 | 科技战升级→国产替代加速→自主可控板块长期受益 | 自主可控因恐慌下跌 = 抄底机会 |
| 传统消费受损 | 脱钩→外部需求受限→CPI通缩→传统消费悲观 | 传统消费需等待CPI回暖（H23） |
| 跨市场对冲 | A股半仓+做空纳斯达克 | 地缘+估值过热时的对冲手段（H29） |
| 资源管制 | 管制政策"短期利好、中期利空、长期利好" | 参考镓锗稀土历史规律 |
"如果我们已经突破了，那就不需要提自主可控了。说明他们确实卡脖子，我们确实在进步，只是还没达到最高点。反向证明逻辑成立。"
应用：当有人质疑"自主可控是不是炒作"时，用"还没突破所以才需要提"来反向验证逻辑成立。
A→继续反击 → B→全面脱钩 → C→单挑全员 → D→东大反击 → E→欧盟版 → F→老美谈判 → G→无条件撤回 → H→内战 → I→东大妥协
"东大反击→小伙伴站队→老美妥协→东大坐上蓝星化石能源→进入easy模式"（超级关税战分析，视频，一手）
应用：宏观事件分析时使用情景推演框架，但注意"情景众多，实际走向难以预测"。
"除非CPI有大幅的同比回暖跟环比增长，消费才可以高看一眼。"
| CPI状态 | 消费板块机会 | 原因 |
|---|---|---|
| CPI同比负增长（如-0.3%） | ❌ 没有确定性机会 | 通缩状态，顺周期行业承压 |
| CPI同比回暖+环比增长 | ✅ 可以高看一眼 | 基本面改善信号 |
| 个别消费股反弹 | ⚠️ 可能只是政策博弈 | "一年内已经上过两次当了"——政策博弈型反弹不可靠 |
与模型1的关系：CPI是宏观基本面信号，CPI不起来→消费产业不在景气期→直接排除（三层漏斗第一层就过滤掉）。
A股半仓配置 + 做空纳斯达克（三倍做空），不做空A股（"我还有半仓呢"）。
| 业务类型 | 处理方式 | 案例 |
|---|---|---|
| 直接出口美国 | ❌ 不碰 | 受关税直接冲击的制造业 |
| 自主可控科技 | ✅ 被情绪带动但长期利好 | 半导体、AI芯片等 |
| 与出口美完全无关的景气股 | ✅ 问题不大 | 国内纯内需景气标的 |
不是所有黑天鹅都能抄。突发事件出现后，先判断类型：
| 类型 | 特征 | 应对 | 案例 |
|---|---|---|---|
| 情绪性恐慌 | 外部消息冲击，行业基本面未变 | ✅ 可抄底 | 臻镭-20cm |
| 逻辑证伪型 | 核心逻辑被破坏，基本面恶化 | ❌ 必须避开 | 荷兰半导体企业被剥夺控制权 |
| 政策冲击型 | 管制/制裁政策出台 | ⚠️ 短期恐慌后评估 | 自主可控类反而受益 |
局限："情绪性"vs"逻辑证伪"的区分有时需要深度产业知识，新手容易误判。
