| name | us-equity-market-analysis |
| description | 美股个股、ETF 与主要现金指数八维分析。多时间框架复盘 + 公司/行业/宏观主判断 + 第8维CZSC缠论确认 + 结构锚定止盈止损。 |
美股八维分析全流程
⛔ 铁律：你不是在写行情播报，你是在做证据审计。每个方向判断必须回答"为什么"，并先做反向审计。允许使用"证据不足"、"方向未确认"、"观望"；禁止在证据冲突时硬给做多/做空。
核心理念：美股由机构主导，单一事件（财报/利率决议/宏观数据）可瞬间扭转方向。技术面只占30%权重；公司事件、行业轮动、利率环境、VIX才是主驱动。
⛔ 禁止调用 mcp_yfinance 系列工具：Yahoo Finance 频繁 429。所有数据通过 scripts/ 目录下的 fetch 脚本获取（内置延迟+重试）。模型不要额外调 mcp_yfinance_get_historical_stock_prices 等 MCP 工具。
一、铁律
- 先判断是否有方向优势：个股/ETF→🟢做多/🔴做空/⚪观望；现金指数→偏多/偏空/震荡。方向由你基于各维度证据的逻辑强度和可靠性综合判断得出，不要用投票计数或权重打分决定方向；证据不足或冲突时默认观望/震荡。
- 财报3日黑名单：个股3个交易日内有财报→默认⚪观望（除非用户明确接受风险）。
- 止盈止损锚定结构：前高/前低、颈线、趋势线、斐波那契、EMA、缺口。禁止固定百分比。SL缓冲0.3-0.5%。
- 必须带失效条件：至少2个客观可观察的手动平仓条件。
- 数据缺口降级：技术结构/行业ETF联动/公司事件三项缺1项→⚪观望。
- 先复盘再判断：必须先看30D日线轨迹，判断主导手法。
- 市场时段感知：盘前/盘后流动性薄，不得用极端价做SL锚点。周末宏观块仅作背景。
- 隔夜缺口风险：个股必须标注缺口风险（高/中/低）。
- 未收盘K线不算确认。
二、八维框架
| # | 维度 | 核心关注 |
|---|
| 1 | 📈 技术结构 | K线结构、支撑阻力、量价、缺口（日线→4H→1H） |
| 2 | 🏗️ 市场/行业结构 | 行业ETF资金流、SPY/QQQ/IWM广度、板块轮动 |
| 3 | 🐋 公司事件/主导力量 | 财报/指引/回购、机构配置、监管/业务事件 |
| 4 | 😱 情绪与期权代理 | VIX水平与趋势、Put/Call代理、涨跌比率 |
| 5 | 🌍 宏观利率 | Fed政策、^TNX/^FVX收益率、DXY、经济数据 |
| 6 | 🔍 同业/ETF交叉验证 | 同板块≥2只个股 + 行业ETF + 大盘ETF方向一致性 |
| 7 | 🧯 流动性与缺口风险 | 财报窗口、盘前盘后、隔夜缺口、成交质量 |
| 8 | 🧭 缠论结构 | CZSC 中枢、笔、背驰、买卖点候补；只做确认/冲突/不足 |
强制输出规则：
- 先给
各维度证据，只基于第 1-7 维逐项列出每个维度的偏多/偏空/中性/缺失状态及理由。不要用投票计数或权重打分决定方向。
- 必须做
反向审计：若公司事件、行业 ETF、大盘、VIX 或利率与技术方向冲突，最终方向降级为观望/震荡。
- 再给
缠论确认，说明 CZSC 是确认、冲突还是不足。
- 最终方向由你基于各维度证据的逻辑强度综合判断后决定；个股财报/监管事件优先级高于缠论；CZSC 不能覆盖事件风险。
- 使用
python3 -m hermes_finance analyze us-equity <TICKER> 或 MCP analyze_us_equity，默认会尽量用采集器 K 线跑 CZSC。
三、决策流程
第零步：确认市场状态
第一步：复盘主导手法
90D日线→大环境 | 30D日线/4H→主导手法 | 24H 1H→今天是延续/回踩/陷阱
第二步：趋势结构
- higher highs + higher lows → 只做多
- lower highs + lower lows → 只做空
- 模糊 → 观望
第三步：主导力量判断
权重优先级：
- 个股：财报>行业龙头联动>利率/大盘>技术
- ETF：上游资产>资金流>行业轮动>技术
- 指数：宏观利率>广度>主导板块>技术
| 场景 | 操作 |
|---|
| 财报超预期+指引上调+机构增持 | 回调做多 |
| 行业ETF放量突破+板块领涨 | 顺势做多 |
| 财报miss+指引下调 | 反弹做空 |
| 财报在即+期权OI极端 | ⚪观望 |
| FOMC 48h内 | ⚪观望或大幅降仓 |
第四步：精算止盈止损
做多: SL=结构低点×0.995 | TP1=最近阻力 | TP2=下一级 | TP3=形态目标
做空: SL=结构高点×1.005 | TP1=最近支撑 | TP2=下一级 | TP3=形态目标
四、数据采集
一键采集
python3 ~/.hermes/skills/research/us-equity-market-analysis/scripts/fetch_data.py AAPL all
python3 ~/.hermes/skills/research/us-equity-market-analysis/scripts/fetch_data.py NVDA price,klines,macro
可用数据块
| 块名 | 内容 | 关键性 |
|---|
status | 市场状态+分析时间 | 必做 |
price | 30日价格+实时行情 | 必做 |
klines | 轨迹复盘+摆点+90D轮廓+1H | 必做 |
structure | 行业ETF方向(SPY/QQQ/IWM/XL*) | 必做 |
drivers | 财报日历+期权OI | 必做 |
sentiment | VIX+广度代理 | 辅助 |
macro | 利率+DXY+宏观新闻 | 必做 |
crossval | 同板块交叉验证 | 必做 |
五、ETF上游驱动速查
| ETF | 上游驱动 | 辅助 |
|---|
| SPY | 标普综合+收益率+VIX | breadth |
| QQQ | 大型科技(AAPL/MSFT/NVDA>30%)+收益率 | SOX |
| IWM | 小盘融资环境+区域银行(KRE) | vs SPY ratio |
| XLF | 收益率曲线+银行盈利 | ^TNX |
| XLK | 半导体周期+AI capex | SOX |
| XLE | 原油(CL)+能源需求 | XOP |
| GLD | 实际利率(^TNX-CPI)+DXY | 地缘 |
| TLT | 长端利率预期+Fed | ^TNX |
六、财报季规则（4/7/10/1月）
- 技术面权重15%↓，主导力量权重50%↑
- 先出财报的龙头为后出同行定调
- 财报前Call OI极端拥挤→即使超预期也可能sell the news
- 财报后跳空>5%：第一天不追，等回撤50%再评估
- 跳空3天不补→方向可信；3天内补→假突破
七、输出模板
个股/ETF
## 🎯 [标的] 美股交易决策
**分析时间(UTC)**：YYYY-MM-DD HH:MM | **市场状态**：盘中/盘前/盘后/休市
**方向**：🟢做多 / 🔴做空 / ⚪观望
**一句话理由**：[结构+驱动]
**隔夜缺口风险**：高/中/低 | **事件风险**：财报/FOMC/无
### 轨迹复盘
- 30D主导手法：[趋势推进/箱体洗盘/冲高派发/跌破回收/阴跌磨人]
- 今天更像：[延续/回踩/诱多/诱空]
### 八维判断
- 📈技术面：[趋势+形态+量价]
- 🏗️市场结构：[板块ETF方向+广度]
- 🐋主导力量：[财报+机构+期权OI]
- 😱情绪面：[VIX+Put/Call]
- 🌍宏观面：[收益率+Fed+DXY]
- 🔍交叉验证：[同板块一致性]
- 🧯流动性与缺口风险：[财报窗口/盘前盘后/隔夜缺口]
- 🧭缠论结构：[CZSC 确认/冲突/不足 + 中枢/笔/背驰]
### 💰 交易计划
| 项目 | 价位 | 结构依据 |
|------|------|---------|
| 入场 | $XX.XX | [结构位] |
| SL | $XX.XX (-X.X%) | [结构位+日期] |
| TP1(30%) | $XX.XX (+X.X%) | [结构位] |
| TP2(30%) | $XX.XX (+X.X%) | [结构位] |
| TP3(40%) | $XX.XX (+X.X%) | [结构位] |
### 失效条件
1. [条件1] 2. [条件2]
**免责声明**：不构成投资建议
现金指数
## 🎯 [指数] 方向判断
**结论**：偏多/偏空/震荡
**主导因子**：[利率/广度/宏观数据]
**关键位**：支撑$X,XXX / 阻力$X,XXX
八、检查清单
九、常见错误
| ❌ 错误 | ✅ 正确 |
|---|
| 财报3日内推荐交易 | 默认观望 |
| 盘前/盘后极端价做SL | 仅用regular hours结构位 |
| 忽略板块ETF只看个股 | 必须对照行业ETF+同板块龙头 |
| 现金指数输出"做多/做空" | 只输出"偏多/偏空/震荡" |
| 周末把前收当实时联动 | 标注休市，仅作背景 |
| 在阻力前追多 | 等回踩或观望 |
