working-capital

name	working-capital
description	营运资金分析工具，计算现金转换周期(CCC)、周转率指标、营运资本需求与流动性比率。适用于企业财务教学、营运资金管理学习与短期流动性分析原理演示；采用静态资产负债表假设且未覆盖季节性波动/供应链融资/动态现金流，不适用于正式财务分析、信用评估或企业流动性管理决策。
version	1.0.0
author	wangyi

working-capital

营运资本管理工具，计算现金转换周期、营运资本需求与周转效率指标，评估企业短期流动性管理能力。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

turnover_ratios(revenue, cogs, avg_inventory, avg_receivables, avg_payables)

计算各项周转率与周转天数。 必填: revenue, cogs, avg_inventory, avg_receivables, avg_payables

cash_conversion_cycle(revenue, cogs, avg_inventory, avg_receivables, avg_payables)

计算现金转换周期(CCC)。 必填: revenue, cogs, avg_inventory, avg_receivables, avg_payables

working_capital_analysis(current_assets, current_liabilities, inventory=0, revenue=0)

营运资本与流动性比率分析。 必填: current_assets, current_liabilities

net_working_capital_requirement(avg_receivables, avg_inventory, avg_payables)

净营运资本需求计算。 必填: avg_receivables, avg_inventory, avg_payables

调用示例

python scripts/main.py \
  --avg-receivables <avg_receivables> \
  --avg-inventory <avg_inventory> \
  --avg-payables <avg_payables> \