メニュー
主题选股技能，适用于赛道投资、产业链机会挖掘和概念股筛选。系统拆解市场交易逻辑，筛选真正受益标的，给出估值和交易建议。Invoke when user asks about thematic investment, sector opportunities, or finding stocks related to specific themes like AI or new energy.
Codex または Claude でインストール この Prompt をコピーして Codex、Claude、または他のアシスタントに貼り付けると、Skill ページを確認してインストールできます。
SOC 職業分類に基づく
分析标普中国A股大盘红利低波50指数（SPCLLHCP）及对应ETF（515450）的投资策略，提供加仓减仓时机判断、估值分析、风险评估、持仓管理建议。当用户询问红利低波ETF、515450、标普红利低波50投资操作、买卖时机、仓位管理时调用此技能。
中证A500指数专属投资策略，包含精确的PE分位建仓点、倒金字塔加仓点、减仓/止盈点判断。当用户询问A500指数投资、A500ETF买卖时机、563360、159361、159352、A500建仓加仓减仓时调用此技能。
八维成长股筛选框架，从上市年限、市值规模、创始人状态、高管持股、校招人才、员工氛围、产品吸引力、股价趋势八个维度筛选具备高成长潜力的A股标的。Invoke when user shares multi-dimensional screening criteria, wants to find high-growth small-cap stocks with founder-led teams and attractive products, or asks to screen stocks by qualitative dimensions like founder leadership, team youth, or product virality.
公告与财报分析技能，快速解读公告、年报、季报内容，判断对股价影响，识别关键信息和投资价值。Invoke when user shares or asks to analyze company announcements, earnings reports, or financial statements.
提供资产配置优化建议、再平衡时机判断、再平衡操作策略。当用户询问资产配置、投资组合再平衡、仓位管理时调用此技能。
分析债券基金投资策略，提供债券基金选择、风险评估、利率环境影响分析。当用户询问债券基金投资、利率环境对债券影响、债券基金买卖时机时调用此技能。
| name | thematic-stock-picker |
| description | 主题选股技能，适用于赛道投资、产业链机会挖掘和概念股筛选。系统拆解市场交易逻辑，筛选真正受益标的，给出估值和交易建议。Invoke when user asks about thematic investment, sector opportunities, or finding stocks related to specific themes like AI or new energy. |
主题选股技能，适用于赛道投资、产业链机会挖掘和概念股筛选场景。能够系统拆解当前市场交易的核心逻辑，结合关键数据验证逻辑兑现程度，筛选真正受益标的，并给出估值历史分位和交易视角建议。
可提供服务：
不可提供服务：
AI人工智能：
半导体：
新能源汽车：
消费升级：
国货崛起：
老龄化：
光伏：
风电：
储能：
国产替代：
专精特新：
碳中和：
示例：AI算力主题
1. 核心驱动力：
- ChatGPT引爆AI浪潮
- 大模型军备竞赛
- 算力需求爆发式增长
2. 传导路径：
- 最先受益：底层芯片（GPU、CPU）
- 第二层：服务器、光模块
- 第三层：云计算、IDC
- 第四层：应用层
3. 验证指标：
- 英伟达业绩
- 服务器招标数据
- 云厂商资本开支
筛选条件：
1. 业务相关性：AI收入占比 > 30%或AI为核心业务
2. 产业链位置：基础层/应用层
3. 竞争壁垒：技术优势、客户资源、生态
4. 商业化进程：已有收入或明确商业化路径
分析维度：
- 历史PE分位
- 相对行业平均PE
- PEG估值
- PS估值（适合成长股）
风险点：
- 估值过高风险
- 技术路径变化
- 竞争格局恶化
- 政策变化
- 业绩兑现风险
# AI算力主题投资分析报告
## 一、主题逻辑拆解
### 核心驱动力
- AI大模型发展带动算力需求爆发
- 国内外科技巨头加码AI投资
- 算力国产化需求迫切
### 产业链结构
芯片/算力 → 服务器 → 光模块/存储 → IDC → 云服务 → 应用
### 受益路径
1. 第一层（最先）：AI芯片、服务器
2. 第二层：光模块、存储
3. 第三层：IDC、云计算
4. 第四层：应用层（长期）
## 二、受益标的筛选
### 核心受益标的（5-8只）
| 代码 | 公司 | 业务相关性 | 竞争壁垒 | 估值分位 | 推荐理由 |
|------|------|-----------|---------|---------|---------|
| 688256 | 寒武纪 | 95% | 高 | 85% | AI芯片龙头 |
### 受益标的（3-5只）
| 代码 | 公司 | 业务相关性 | 竞争壁垒 | 估值分位 | 备注 |
|------|------|-----------|---------|---------|-----|
| 000977 | 浪潮信息 | 60% | 中 | 65% | 服务器龙头 |
## 三、估值对比
| 公司 | PE(TTM) | 历史分位 | 行业平均 | 评价 |
|------|---------|---------|---------|------|
| 寒武纪 | xxx | 85% | xxx | 偏高 |
| 浪潮信息 | xxx | 55% | xxx | 合理 |
## 四、交易建议
### 核心配置
- 标的：XXXX
- 逻辑：
- 持有期：6-12个月
### 卫星配置
- 标的：XXXX
- 逻辑：
- 持有期：3-6个月
### 风险提示
- 估值回调风险
- 技术路径变化
- 业绩兑现延后
## 五、跟踪要点
### 需要持续跟踪
- 政策变化
- 技术突破
- 业绩兑现
- 竞争格局
### 卖出信号
- 估值严重泡沫化
- 逻辑被证伪
- 发现更好标的
用户："如何参与AI算力主题？有哪些真受益标的？" Agent：
用户："固态电池概念股哪些是真受益？" Agent：
用户："半导体设备国产化有哪些标的值得关注？" Agent：
用户："想布局人形机器人方向，买什么股票？" Agent：
根据市场变化和用户反馈，持续完善主题库和筛选模型，提升主题投资的准确性。