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Genera o actualiza checklist de obligaciones recurrentes del back-office — mensual, trimestral, anual + deadlines y status. Triggers en "checklist", "qué pendientes tengo", "obligaciones próximas", "calendario back-office".
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SOC 職業分類に基づく
Cierre mensual end-to-end de un fondo — devengos, roll-forwards, NAV tie-out, comentario variaciones, paquete cierre. Orquesta administracion-fondos completo. Triggers en "cierre mensual", "cerrar mes", "month-end close", "cerrar el fondo".
Modo conversacional del agente back-office. El usuario pide en lenguaje natural (cierre, reporting, conciliación, KPIs, etc.) y orquesta los sub-skills correspondientes. Triggers en "back office", "back-office", "ayuda con cierre", "necesito reportar", "qué tengo pendiente", "checklist".
Paquete anual completo de reporting a CNMV — Estados Reservados anuales, AIFMD Annex IV anual, cuentas anuales, informe de auditoría. Triggers en "reporting CNMV anual", "estados anuales", "cierre anual CNMV".
Paquete completo de reporting trimestral a LPs — capital accounts + KPIs portfolio + comentarios + personalizaciones de side letter. Triggers en "reporting LPs", "LP letter", "trimestral LPs", "capital accounts".
Procesa una reunión ya celebrada — transcripción/notas → resumen estructurado → action items con owner y deadline → borrador de follow-up email → entrada estructurada para CRM o tracker correspondiente. Triggers en "post reunión", "debrief", "action items", "follow-up reunión", "resumen reunión", "después de la reunión".
Reporting AIFMD Annex IV — perfil del AIFM, perfil de cada AIF, instrumentos, riesgo, apalancamiento. Trimestral (gestoras autorizadas) o anual (registradas) a CNMV → ESMA. Triggers en "AIFMD", "Annex IV", "reporting alternativos", "AIFM reporting".
| name | checklist-recurrente |
| description | Genera o actualiza checklist de obligaciones recurrentes del back-office — mensual, trimestral, anual + deadlines y status. Triggers en "checklist", "qué pendientes tengo", "obligaciones próximas", "calendario back-office". |
Carga perfiles. Lee fecha actual.
Mensual:
Trimestral:
Semestral:
Anual:
Diario:
Mensual:
Trimestral:
Semestral:
Anual:
(Calendarios distintos — CRR/CRD + estados nacionales.)
Para cada tarea del calendario, marca status:
| Tarea | Frecuencia | Última | Próxima | Días restantes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cierre mensual | Mensual | abril 03/05 | mayo 03/06 | 18 | Programado |
| AIFMD Annex IV Q1 | Trimestral | Q4 30/01 | Q1 30/04 | -25 | ⚠️ VENCIDA |
| Reporting LPs Q1 | Trimestral | Q4 15/02 | Q1 15/05 | -10 | ⚠️ ATRASADA |
| Cuentas anuales 2025 | Anual | 2024 30/06 | 2025 30/06 | 36 | En curso |
| ... |
Marca con:
## 🚨 Alertas críticas
- AIFMD Annex IV Q1: VENCIDO hace 25 días. Riesgo de sanción CNMV.
- Reporting LPs Q1: 10 días de retraso. Comunicar a LPs el motivo.
## ⚠️ Atención esta semana
- Cierre mes mayo: en 18 días
- ...
## 📅 Próximos 30 días
- {Lista con fechas}
Si el perfil tiene mapeo de responsables:
| Tarea | Owner principal | Owner backup |
|---|---|---|
| Cierre mensual | Responsable Admin | Senior Analyst |
| Reporting LPs | IR | Managing Partner |
| Estados CNMV | Responsable Admin | CFO |
| Annex IV | Compliance | Responsable Admin |
| ... |
## Histórico últimos 12 meses
{Tabla con todas las obligaciones cumplidas, vencimientos respetados / no, sanciones recibidas}
Si detectas patrones (retrasos sistemáticos en una tarea, breaks recurrentes en una conciliación, etc.), genera recomendación de mejora de proceso.
Markdown completo con calendario + estado + alertas + recomendaciones. Exportable a Excel para tracking compartido y a .ics (calendario) para integración con outlook/google.
Checklist viva. Actualizar tras cada hito cumplido. Las sanciones por incumplimiento de plazos CNMV son materiales — toda obligación 🔴 requiere acción inmediata.