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Paquete anual completo de reporting a CNMV — Estados Reservados anuales, AIFMD Annex IV anual, cuentas anuales, informe de auditoría. Triggers en "reporting CNMV anual", "estados anuales", "cierre anual CNMV".
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SOC 職業分類に基づく
Genera o actualiza checklist de obligaciones recurrentes del back-office — mensual, trimestral, anual + deadlines y status. Triggers en "checklist", "qué pendientes tengo", "obligaciones próximas", "calendario back-office".
Cierre mensual end-to-end de un fondo — devengos, roll-forwards, NAV tie-out, comentario variaciones, paquete cierre. Orquesta administracion-fondos completo. Triggers en "cierre mensual", "cerrar mes", "month-end close", "cerrar el fondo".
Modo conversacional del agente back-office. El usuario pide en lenguaje natural (cierre, reporting, conciliación, KPIs, etc.) y orquesta los sub-skills correspondientes. Triggers en "back office", "back-office", "ayuda con cierre", "necesito reportar", "qué tengo pendiente", "checklist".
Paquete completo de reporting trimestral a LPs — capital accounts + KPIs portfolio + comentarios + personalizaciones de side letter. Triggers en "reporting LPs", "LP letter", "trimestral LPs", "capital accounts".
Procesa una reunión ya celebrada — transcripción/notas → resumen estructurado → action items con owner y deadline → borrador de follow-up email → entrada estructurada para CRM o tracker correspondiente. Triggers en "post reunión", "debrief", "action items", "follow-up reunión", "resumen reunión", "después de la reunión".
Reporting AIFMD Annex IV — perfil del AIFM, perfil de cada AIF, instrumentos, riesgo, apalancamiento. Trimestral (gestoras autorizadas) o anual (registradas) a CNMV → ESMA. Triggers en "AIFMD", "Annex IV", "reporting alternativos", "AIFM reporting".
| name | reporting-anual-cnmv |
| description | Paquete anual completo de reporting a CNMV — Estados Reservados anuales, AIFMD Annex IV anual, cuentas anuales, informe de auditoría. Triggers en "reporting CNMV anual", "estados anuales", "cierre anual CNMV". |
Carga perfil administracion-fondos. Confirma año a reportar.
Para gestoras españolas, deadlines típicos:
| Reporte | Plazo de envío |
|---|---|
| Cuentas anuales auditadas + informe gestión | 6 meses desde cierre ejercicio |
| Estados Reservados anuales (M, N, T, U) | 6 meses |
| AIFMD Annex IV (gestoras autorizadas, anual o último Q4) | 1 mes desde fin Q4 |
| OIF (Other Information File) | Junto con auditoría |
| Información periódica IIC (folleto + informe anual) | 4 meses |
| Informe sobre cumplimiento políticas remuneración | Anual |
| SFDR PAI Statement (gestoras >500 empleados) | 30 junio del año siguiente |
Adapta al tipo de entidad del usuario.
Orquesta administracion-fondos:estados-reservados con [tipo: anual]:
Orquesta administracion-fondos:aifmd-annex-iv con [periodo: anual].
reporting-anual-{año}/
├── 01-cuentas-anuales-auditadas.pdf
├── 02-informe-auditoria.pdf
├── 03-informe-gestion.pdf
├── 04-estados-reservados-M-N-T-U.xlsx (formato CNMV)
├── 05-aifmd-annex-iv-anual.xml (XBRL ESMA)
├── 06-oif.pdf
├── 07-informe-periodico-iic-publico.pdf
├── 08-pai-statement-sfdr.pdf (si aplica)
├── 09-politica-remuneracion-anual.pdf
└── README-reporting-anual.md (índice + tracking envíos)
Antes de cerrar el paquete, verifica:
Cualquier desviación → bloquear y resolver con trazar-break o consulta a auditor.
| Documento | Plazo | Status | Subido a CIFRADOC2 | Acuse |
|---|---|---|---|---|
| Estados Reservados | {fecha} | Listo | — | — |
| Annex IV | {fecha} | Listo | — | — |
| Cuentas anuales | {fecha} | Listo | — | — |
| OIF | {fecha} | Listo | — | — |
Subida al sistema CIFRADOC2 de CNMV — fuera de scope del agente.
Paquete reporting anual CNMV. Requiere sign-off de Responsable Admin, CFO, Auditor externo y Apoderado antes de envío a CIFRADOC2. Plazos de envío son improrrogables — sanciones por incumplimiento bajo Ley 6/2023 y Ley 35/2003.