fund-net-value-detail-single-fund
按基金代码查询基金净值明细。当用户需要查询基金单位/累计/复权净值、净值增长率、每万份基金收益、7 日年化等明细，通过 nav_date 单日或 start_date+end_date 区间（互斥）查询时使用。
ソース情報
- リポジトリ
- FTShare-Lab/FTShare-skills
- ソースの最終更新活動
- 2026年7月18日 02:27
- 検出された SKILL.md の言語
- 中国語
- スター
- 46
- フォーク
- 7
インストール方法
デフォルトでは、最初にソースを確認する Prompt が選択されています。直接コマンドに切り替えるか、ローカルコピーをダウンロードすることもできます。
ソースファイルを確認
インストールを決める前に、SKILL.md と SkillsMP に表示されている付属ファイルをお読みください。
ファイルエクスプローラー
3 ファイルSKILL.md を表示中
SKILL.md
ソースの指示 · 読み取り専用プレビュー- name
- fund-net-value-detail-single-fund
- description
- 按基金代码查询基金净值明细。当用户需要查询基金单位/累计/复权净值、净值增长率、每万份基金收益、7 日年化等明细，通过 nav_date 单日或 start_date+end_date 区间（互斥）查询时使用。
# 基金净值明细
## 接口说明
| 项目 | 说明 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 接口名称 | 基金净值明细 |
| 外部接口 | `/api/v1/market/data/fund/fund-net-value` |
| 请求方式 | GET |
## 请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|--------|------|----------|------|
| `--fund_code` | string | 是 | 基金代码 |
| `--nav_date` | int | 否 | 净值日期 YYYYMMDD（与 start/end 互斥） |
| `--start_date` | int | 否 | 净值开始日期 YYYYMMDD（需与 end_date 同传） |
| `--end_date` | int | 否 | 净值结束日期 YYYYMMDD |
| `--page` | int | 否 | 页码，默认 1 |
| `--page_size` | int | 否 | 每页记录数，默认 50，上限 200 |
## 执行方式
通过根目录的 `run.py` 调用（推荐）：
```bash
python <RUN_PY> fund-net-value-detail-single-fund --fund_code 000001 --start_date 20260101 --end_date 20260717 --page 1 --page_size 50
```
> `<RUN_PY>` 为主 `SKILL.md` 同级的 `run.py` 绝对路径。
## 响应结构
JSON 对象或数组，结构请参考 [ftshare-doc](../..) 接口文档。
## 注意事项
- 必填参数必须提供。
- 响应以 JSON 格式输出至 stdout，诊断信息输出至 stderr。
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