bootcamp-cash-flow-plan

# Plan de Trésorerie **Bootcamp 5 jours — Jour 5** **Catégorie** : Finance **Framework** : Cash Flow Forecasting **Durée** : 40 min ## Objectif Prévois tes flux de trésorerie ## Étape 0 — Contexte (obligatoire) Charger `./rapido-kb/` — surtout `./rapido-kb/startup/` (vision, persona, offre, hypothèses construits par `dossier-startup-360` et `interview-business-plan`). La KB PRIME : ne jamais redemander une information déjà validée, la reformuler pour confirmation. Les chiffres réels viennent des MCP — jamais de mémoire ; tout chiffre sans source datée porte la mention « hypothèse fondateur, confiance faible ». ## Étapes 1. **Lister les encaissements** — quand l'argent ARRIVE vraiment (délais de paiement, pas la facturation) 2. **Lister les décaissements** — salaires, loyer, outils, TVA, charges sociales avec leurs vraies échéances 3. **Construire le plan mensuel 12 mois** — solde de départ + entrées − sorties, mois par mois 4. **Identifier le point bas** — le mois où la trésorerie est minimale : c'est LE chiffre à surveiller 5. **Plan B** — si le point bas passe sous le seuil : quelles dépenses coupables, quel financement relais ## Données & serveurs MCP - **RapidoCRM** (`rapidocrm`) — données réelles, lecture d'abord - **Stripe** (`stripe`, lecture seule) — montants en CENTIMES, convertir avant tout calcul ; calculs par script (skill `catalogue-kpi`), jamais de tête ## Livrable — toujours dans la KB du client Écrire le livrable daté dans `./rapido-kb/startup/forge/bootcamp/bootcamp-cash-flow-plan.md` (le dossier du client, dans SON répertoire de travail — jamais dans le plugin). Si des chiffres clés en sortent, proposer de mettre à jour `./rapido-kb/startup/business-plan/hypotheses.md` (source + date). ## Voir aussi (skills plus riches du marketplace) - `rapido-suite:cash-flow-snapshot` — projection 30/60/90 j sur données réelles - `rapido-startup:plan-financier-previsionnel` — plan de trésorerie prévisionnel complet