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乱世投资策略——AI革命与地缘裂变时代的全球配置筛选与检验框架。当用户提到"@乱世""@策略""投资筛选""检验标的""当前环境该不该买""乱世怎么配置""地缘风险下的投资"时触发本技能。综合周金涛周期框架、佩雷丝技术革命理论、李蓓宏观对冲体系、王川指数型投资理念、达利欧债务周期、反向策略六大框架。
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SOC 職業分類に基づく
贝叶斯 Lollapalooza 投资追踪器。当用户提到"@贝叶斯 [公司]""贝叶斯追踪""持续跟踪某个标的""用贝叶斯更新概率""多因子共振概率跟踪"时触发本技能。本技能能够设定、更新、查看多个投资标的的贝叶斯后验概率，七个维度（价格、基本面、新闻、宏观、技术面、行业格局、外生冲击）的信号综合驱动，突破临界点时主动提醒。
董德志（国信证券宏观与固收首席分析师）的债券投资分析框架。 核心工具：「货币+信用」风火轮（四象限判断债市牛熊）、「名义增速定利率」、利率箱体理论、多资产交叉验证。 当用户提到「@债券大师」「@董德志」「@固收」「@利率研判」「@风火轮」「@债市判断」「@信用利差」时触发本技能。 适用场景：中国债市趋势研判、利率中枢定位、信用债策略、大类资产配置。
专门用于监测潜在“日本雷曼时刻”核心指标的技能，包含国债收益率、汇率、油价和通胀数据。当用户提到“@日本雷曼”、“@日债跟踪”、“监测日本危机”等指令时触发。
龙头加减仓 v3.1 回测修订版。用于按“趋势龙头 + 12%浮盈加仓 + 成交量确认 + ATR波动防御 + LIFO止损 + MA60豁免衰减”生成买入、加仓、减仓、清仓信号。用户提到“@龙头加减仓”“@龙头体系”“@加减仓”“龙头理智加减仓”“运行龙头策略”“检查加仓/减仓信号”“每日龙头策略提醒”时使用。
牛散市场信号识别框架。用于从冲击成本、主动/被动成交、消息面预期管理、缩量底部、高位放量、筹码交换等角度识别大资金可能的吸筹、拉升、出货、下跌阶段。当用户提到“@牛散”“@牛散信号”“@消息面”“@缩量底”“@高位放量”“@冲击成本”“@主力信号”“利空底部”“消息面收割”“辨别市场利空和底部”等指令时触发。
Nuwa (女娲): Input any name, auto-research → extract thinking frameworks → generate a runnable perspective skill. Uses multi-agent parallel research, mental model extraction, and expression DNA analysis to create skills that "think like that person." Trigger: "create a perspective skill for X", "distill X", "nuwa", "make a skill for X", "X's thinking framework"
| name | chaotic-era-strategy |
| description | 乱世投资策略——AI革命与地缘裂变时代的全球配置筛选与检验框架。当用户提到"@乱世""@策略""投资筛选""检验标的""当前环境该不该买""乱世怎么配置""地缘风险下的投资"时触发本技能。综合周金涛周期框架、佩雷丝技术革命理论、李蓓宏观对冲体系、王川指数型投资理念、达利欧债务周期、反向策略六大框架。 |
综合来源：周金涛周期框架 · 佩雷丝技术革命理论 · 李蓓宏观对冲体系 · 王川指数型投资理念 · 达利欧债务周期 · 反向策略
执行本技能时，Agent 必须先回答以下定位问题，并根据最新数据更新判断：
| 周期 | 需判断的阶段 | 判断依据 |
|---|---|---|
| 康波（50-60年） | 萧条/回升/繁荣/衰退 | TFP增速、主导技术渗透率、全球利率趋势 |
| 库兹涅茨（20-25年） | 底部/上升/顶部/下行 | 房地产价格、建设投资、人口结构 |
| 朱格拉（7-11年） | 出清/复苏/扩张/过热 | 产能利用率、资本开支增速、信贷周期 |
| 基钦（3-4年） | 主动去库/被动去库/主动补库/被动补库 | PMI库存分项、工业品价格、企业利润 |
[!CAUTION] 以下铁律是硬性约束，任何投资建议必须全部通过才有效。
当用户要求评估某个投资标的时，必须按顺序通过以下7道关卡：
以下任一项触发 → 立即降为"观察"，不投资：
| 资产类别 | 目标权重 | 调整区间 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|
| 黄金/贵金属 | 15-25% | 10-30% | 货币信用对冲 + 地缘避险 + 康波萧条期优势资产 |
| 现金/短期国债 | 20-30% | 15-40% | 保持弹药 + 无风险收益 + 流动性储备 |
| 高股息防御 | 20-30% | 15-35% | 稳定现金流 + 低估值安全边际 |
| AI核心资产 | 15-25% | 5-30% | 新康波主导产业 + 分层分批建仓 |
| 其他机动 | 5-10% | 0-15% | 周期性机会 + 新兴市场 |
第一层：基础设施层（确定性最高，可较早配置）
├── 算力芯片龙头（通过护城河验证）
├── 云计算平台（已证明AI变现能力）
└── AI能源基础设施（数据中心电力需求）
第二层：平台层（中等确定性，等回调配置）
├── 有真实AI收入增长的平台巨头
└── AI工具链/中间件龙头
第三层：应用层（高不确定性，小仓位试探）
├── AI+垂直行业应用（医药/金融/制造）
└── 等待临界点——收入过5亿、商业模式跑通后再重仓
| 地域 | 配置逻辑 | 权重范围 |
|---|---|---|
| 美国 | AI核心地，但注意高估值+政治风险 | 30-40% |
| 中国/港股 | 低估值+AI应用潜力，政策风险需对冲 | 15-25% |
| 其他/新兴市场 | 逆全球化"替代供应链"受益者 | 5-10% |
| 无国籍资产 | 黄金/大宗商品，跨越地缘风险 | 15-25% |
执行本技能后，Agent 必须输出以下结构化报告：
# 乱世策略评估报告：[标的名称/投资决策]
## 1. 时代定位更新
- 康波：[阶段] | 库兹涅茨：[阶段] | 朱格拉：[阶段] | 基钦：[阶段]
- AI周期：[佩雷丝阶段]
- 流动性环境：[宽松/中性/紧缩]
## 2. 七道关卡结果
| 关卡 | 结果 | 关键发现 |
|------|------|---------|
| 周期适配 | ✅/❌ | ... |
| 护城河 | ✅/❌ | ... |
| 临界点 | ✅/❌ | ... |
| 估值 | ✅/❌ | ... |
| 地缘风险 | ✅/❌ | ... |
| 仓位适配 | ✅/❌ | ... |
| Kill-Switch | ✅/❌ | ... |
## 3. 综合建议
- 行动：[买入/持有/观察/卖出]
- 建议仓位：[X%]
- 置信度：[X%]
- 风险提示：...
## 4. 数据来源
- 来源：[yfinance/akshare/tushare]
- 抓取日期：[YYYY-MM-DD]
本技能综合了以下投资大师/框架的核心思想：
| 框架 | 核心贡献 | 原始文件 |
|---|---|---|
| 周金涛 | 四周期嵌套定位、康波萧条期策略 | 03-宏观与周期/周金涛周期框架.txt |
| 21世纪周期框架 | 达利欧融合、逆全球化、AI周期扩展 | 03-宏观与周期/周期之道*.txt |
| 佩雷丝 | 技术革命四阶段、泡沫警告 | 02-成长投资体系/技术革命的投资体系/*.txt |
| 李蓓 | 宏观对冲三维体系、资本保全、高股息防御 | 03-宏观与周期/李蓓的宏观对冲之道*.txt |
| 王川 | 戴维斯双击、临界点原则、四年三倍、耐心 | 04-大师投资框架/硅谷王川*.txt |
| 反向策略 | 恐慌中逆向布局、预期差驱动 | 01-价值投资体系/反向策略核心定义*.txt |
乱世投资策略 v1.0 — 2026-03-20 创建 概率化申明：本框架基于历史规律和多框架推演，实际投资结果存在不确定性。