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Assess risk metrics for a stock or position including volatility, beta, VaR, and drawdown analysis. Use when user asks about risk, volatility, beta, VaR, value at risk, drawdown, or position sizing.
デフォルトでは、最初にソースを確認する Prompt が選択されています。直接コマンドに切り替えるか、ローカルコピーをダウンロードすることもできます。
インストールを決める前に、SKILL.md と SkillsMP に表示されている付属ファイルをお読みください。
Codex または Claude でインストール この Prompt をコピーして Codex、Claude、または他のアシスタントに貼り付けると、Skill ページを確認してインストールできます。
直接コマンドでは確認用 Prompt が省略されます。実行前にソースを確認してください。
npx skills add https://github.com/staskh/trading_skills --skill risk-assessmentコマンドは1行のまま表示されます。コピー前に横へスクロールして全体を確認してください。
ローカルで確認しますか？SkillsMP が現在取得できるファイルをダウンロードできます。
Get account summary from Interactive Brokers including cash balance, buying power, and account value. Use when user asks about their account, balance, buying power, or available cash. Requires TWS or IB Gateway running locally.
Generate tactical collar strategy reports for protecting PMCC positions through earnings or high-risk events. Requires TWS or IB Gateway running locally.
Consolidate IBRK trade CSV files from a directory into a summary report. Groups trades by symbol, underlying, date, strike, buy/sell, and open/close. Outputs both markdown and CSV.
SOC 職業分類に基づく
SKILL.md を表示中
| name | risk-assessment |
| description | Assess risk metrics for a stock or position including volatility, beta, VaR, and drawdown analysis. Use when user asks about risk, volatility, beta, VaR, value at risk, drawdown, or position sizing. |
| dependencies | ["trading-skills"] |
Calculate risk metrics for stocks and positions.
Note: If
uvis not installed orpyproject.tomlis not found, replaceuv run pythonwithpythonin all commands below.
uv run python scripts/risk.py SYMBOL [--period PERIOD] [--position-size SIZE]
SYMBOL - Ticker symbol--period - Analysis period: 1mo, 3mo, 6mo, 1y (default: 1y)--position-size - Dollar amount for position-specific metrics (optional)Returns JSON with:
volatility - Historical volatility (annualized)beta - Beta vs SPYvar_95 - 95% Value at Risk (daily)var_99 - 99% Value at Risk (daily)max_drawdown - Maximum drawdown in periodsharpe_ratio - Risk-adjusted returnposition_risk - If position-size provided, dollar VaRExplain what the risk metrics mean and suggest position sizing if relevant.
numpyyfinanceAll timestamps and time-based calculations must use the America/New_York timezone. All JSON output must include generated_at (NY time string) and data_delay fields.