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A股单因子研究/IC检验。当用户说"因子分析"、"单因子"、"IC"、"IR"、"因子检验"、"factor analysis"、"因子有效性"、"XX因子表现怎么样"、"因子IC"、"因子收益"、"因子衰减"、"quintile分析"时触发。基于 cn-stock-data 获取股票池行情与财务数据，通过 factor_analyzer.py 计算 IC/IR、分位组合收益、因子换手率等量化指标。支持专业因子研究报告风格（formal）和快速因子检验风格（brief）。不适用于多因子组合优化（需自建模型）或个股基本面分析（用 a-share-earnings-analysis）。
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| name | a-share-factor-analysis |
| description | A股单因子研究/IC检验。当用户说"因子分析"、"单因子"、"IC"、"IR"、"因子检验"、"factor analysis"、"因子有效性"、"XX因子表现怎么样"、"因子IC"、"因子收益"、"因子衰减"、"quintile分析"时触发。基于 cn-stock-data 获取股票池行情与财务数据，通过 factor_analyzer.py 计算 IC/IR、分位组合收益、因子换手率等量化指标。支持专业因子研究报告风格（formal）和快速因子检验风格（brief）。不适用于多因子组合优化（需自建模型）或个股基本面分析（用 a-share-earnings-analysis）。 |
SCRIPTS="$SKILLS_ROOT/cn-stock-data/scripts"
ANALYZER="$SKILLS_ROOT/a-share-factor-analysis/scripts/factor_analyzer.py"
# 获取股票池行情（如沪深300成分股）
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" kline --code [CODE1],[CODE2],... --freq daily --start [回测起始日期]
# 获取财务指标（PE/PB/ROE 等因子原始值）
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" finance --code [CODE1],[CODE2],...
# 获取实时行情（市值、PE、PB）
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" quote --code [CODE1],[CODE2],...
# 运行因子分析
python "$ANALYZER" --factor [FACTOR] --period [N] --data [input.json]
调用 factor_analyzer.py 计算：
参见 references/factor-analysis-guide.md 的解读标准：
| 维度 | formal（专业因子研究报告） | brief（快速因子检验） |
|---|---|---|
| 篇幅 | 2-4 页 | 半页 |
| IC 分析 | IC 序列图描述 + 分布统计 + 显著性检验 | IC 均值 + IR 一行结论 |
| 分位分析 | 五分位组合收益表 + 多空收益曲线描述 | Top-Bottom 收益差 |
| 因子衰减 | 多周期 IC 衰减表 | 最优持仓周期 |
| 换手率 | 月度换手率序列 | 平均换手率 |
| 结论 | 因子有效性评级 + 使用建议 + 局限性 | 有效/无效 + 一句话建议 |
| 免责声明 | 需要（历史回测不代表未来表现） | 不需要 |