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A股投资组合管理/持仓分析。当用户说"组合分析"、"持仓分析"、"portfolio"、"我的持仓怎么样"、"帮我看看组合"、"仓位管理"、"组合优化"、"风险分析"、"再平衡"、"行业暴露"时触发。对用户提供的持仓组合进行全面分析，包括持仓集中度、行业/风格暴露、风险指标、收益归因、再平衡建议。通过 cn-stock-data 获取各持仓股的行情和财务数据。支持机构组合报告风格（formal）和个人持仓复盘风格（brief）。
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npx skills add https://github.com/aifinlab/FinClaw --skill a-share-portfolio命令会保持在同一行。复制前请横向滚动并检查完整内容。
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A股逆向选择/信息不对称分析。当用户说"逆向选择"、"adverse selection"、"信息不对称"、"知情交易者"、"逆向选择成本"、"信息劣势"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据，度量逆向选择与信息不对称程度。支持 formal/brief 两种输出风格。
A股量价异常检测/异动监控。当用户说"异常检测"、"异动"、"anomaly"、"量价异常"、"异常波动"、"XX有异动"时触发。量化检测股价和成交量异常。支持formal和brief风格。
A股自相关/序列相关性/收益率自相关结构分析。当用户说"自相关"、"autocorrelation"、"序列相关"、"收益率预测性"、"动量还是反转"、"自相关系数"、"ACF"、"PACF"、"Ljung-Box"、"收益率是否可预测"、"随机游走检验"时触发。MUST USE when user asks about return autocorrelation, serial correlation tests, or whether a stock's returns are predictable. 量化分析收益率的自相关结构（ACF/PACF、Ljung-Box检验、随机游走检验）。支持formal和brief风格。
基于 SOC 职业分类
正在显示 SKILL.md
| name | a-share-portfolio |
| description | A股投资组合管理/持仓分析。当用户说"组合分析"、"持仓分析"、"portfolio"、"我的持仓怎么样"、"帮我看看组合"、"仓位管理"、"组合优化"、"风险分析"、"再平衡"、"行业暴露"时触发。对用户提供的持仓组合进行全面分析，包括持仓集中度、行业/风格暴露、风险指标、收益归因、再平衡建议。通过 cn-stock-data 获取各持仓股的行情和财务数据。支持机构组合报告风格（formal）和个人持仓复盘风格（brief）。 |
SCRIPTS="$SKILLS_ROOT/cn-stock-data/scripts"
# 各持仓股行情
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" quote --code [CODE1],[CODE2],[CODE3],...
# 各持仓股财务指标
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" finance --code [CODE]
# 各持仓股K线（组合收益计算）
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" kline --code [CODE] --freq daily --start [起始日期]
# 大盘指数（基准对比）
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" kline --code SH000300 --freq daily --start [起始日期]
# 北向资金（外资对持仓的态度）
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" north_flow
Step 1: 持仓信息确认
收集用户持仓信息：
| 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 成本价(元) | 买入日期 |
|---|
如果用户只给出股票代码和大致比例，也可以基于比例分析。
Step 2: 持仓快照
通过 cn-stock-data quote 获取最新行情，计算：
| 代码 | 名称 | 现价 | 成本价 | 持仓市值(元) | 占比(%) | 盈亏(%) | 盈亏额(元) |
|---|
汇总：总市值、总盈亏、加权平均收益率
Step 3: 组合特征分析
集中度分析：
行业暴露：
| 行业 | 持仓占比(%) | 沪深300权重(%) | 超配/低配 |
|---|
风格暴露：
| 维度 | 组合加权平均 | 沪深300 | 偏向 |
|---|---|---|---|
| PE(TTM) | 价值/成长 | ||
| PB | |||
| 市值(亿) | 大盘/中小盘 | ||
| ROE(%) | 质量 | ||
| 股息率(%) | 红利 |
Step 4: 风险分析
个股风险：
组合风险：
Step 5: 优化建议
基于分析结果给出建议：
Step 6: 输出
| 维度 | formal（机构组合报告） | brief（个人持仓复盘） |
|---|---|---|
| 篇幅 | 4-8 页 | 1-2 页 |
| 持仓明细 | 完整表格 + 各股核心指标 | 持仓快照表 |
| 行业暴露 | 完整 vs 基准对比 | Top 3 行业 |
| 风格分析 | 多维度雷达图描述 | PE/市值一句话 |
| 风险分析 | 详细（个股+组合+情景） | 核心风险 2-3 条 |
| 优化建议 | 详细再平衡方案 | 简要建议 |
| 免责声明 | 需要 | 不需要 |
# 调用 skill
result = run_skill({
"param1": "value1",
"param2": "value2"
})
python scripts/run_skill.py --input data.json