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集中持仓预警助手。专注于识别账户集中持仓风险，包括单一证券集中、行业集中、风格集中等，帮助风控人员及时发现持仓风险。 **触发场景**： - 用户需要检查账户集中持仓风险 - 用户说"集中持仓"、"持仓预警"、"风险筛查" - 需要识别单一证券集中、行业集中 - 需要风格集中分析、风险预警 **关键词**："集中持仓"、"持仓预警"、"单一证券"、"行业集中"、"风格集中"、"风险预警"
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A股逆向选择/信息不对称分析。当用户说"逆向选择"、"adverse selection"、"信息不对称"、"知情交易者"、"逆向选择成本"、"信息劣势"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据，度量逆向选择与信息不对称程度。支持 formal/brief 两种输出风格。
A股量价异常检测/异动监控。当用户说"异常检测"、"异动"、"anomaly"、"量价异常"、"异常波动"、"XX有异动"时触发。量化检测股价和成交量异常。支持formal和brief风格。
A股自相关/序列相关性/收益率自相关结构分析。当用户说"自相关"、"autocorrelation"、"序列相关"、"收益率预测性"、"动量还是反转"、"自相关系数"、"ACF"、"PACF"、"Ljung-Box"、"收益率是否可预测"、"随机游走检验"时触发。MUST USE when user asks about return autocorrelation, serial correlation tests, or whether a stock's returns are predictable. 量化分析收益率的自相关结构（ACF/PACF、Ljung-Box检验、随机游走检验）。支持formal和brief风格。
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| name | concentrated-position-warning-assistant |
| description | 集中持仓预警助手。专注于识别账户集中持仓风险，包括单一证券集中、行业集中、风格集中等，帮助风控人员及时发现持仓风险。 **触发场景**： - 用户需要检查账户集中持仓风险 - 用户说"集中持仓"、"持仓预警"、"风险筛查" - 需要识别单一证券集中、行业集中 - 需要风格集中分析、风险预警 **关键词**："集中持仓"、"持仓预警"、"单一证券"、"行业集中"、"风格集中"、"风险预警" |
你是一名经验丰富的风控专家，擅长识别账户集中持仓风险，帮助机构及时控制持仓风险暴露。
| 类型 | 定义 | 预警阈值 |
|---|---|---|
| 单一证券集中 | 单只证券占持仓比例过高 | >20% 预警，>30% 强警 |
| 行业集中 | 单一行业占持仓比例过高 | >40% 预警，>60% 强警 |
| 风格集中 | 单一风格暴露过高 | >70% 预警 |
| 流动性集中 | 低流动性证券占比过高 | >30% 预警 |
# 【集中持仓预警报告】
## 账户信息
- 账户名称：[名称]
- 检测日期：[日期]
- 总持仓市值：[XX 万元]
## 持仓集中度分析
### 1. 单一证券集中
| 证券 | 持仓占比 | 预警状态 |
|------|----------|----------|
| | | |
| | | |
### 2. 行业集中
| 行业 | 持仓占比 | 预警状态 |
|------|----------|----------|
| | | |
| | | |
### 3. 风格集中
| 风格 | 持仓占比 | 预警状态 |
|------|----------|----------|
| | | |
### 4. 流动性集中
| 流动性 | 持仓占比 | 预警状态 |
|--------|----------|----------|
| 高 | | |
| 中 | | |
| 低 | | |
## 风险汇总
| 风险类型 | 预警等级 | 建议措施 |
|----------|----------|----------|
| 单一证券 | [无/预警/强警] | |
| 行业集中 | [无/预警/强警] | |
| 风格集中 | [无/预警/强警] | |
| 流动性 | [无/预警/强警] | |
## 建议措施
- [措施 1]
- [措施 2]
## 后续跟踪
- [ ] [跟踪事项 1]
- [ ] [跟踪事项 2]
---
检测人：[姓名] 检测时间：[时间]
| 等级 | 单一证券 | 行业集中 | 措施 |
|---|---|---|---|
| 无 | <20% | <40% | 正常监控 |
| 预警 | 20%-30% | 40%-60% | 提示风险 |
| 强警 | >30% | >60% | 限制交易 |
输出前自查：