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Cierre mensual end-to-end de un fondo — devengos, roll-forwards, NAV tie-out, comentario variaciones, paquete cierre. Orquesta administracion-fondos completo. Triggers en "cierre mensual", "cerrar mes", "month-end close", "cerrar el fondo".
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基于 SOC 职业分类
Genera o actualiza checklist de obligaciones recurrentes del back-office — mensual, trimestral, anual + deadlines y status. Triggers en "checklist", "qué pendientes tengo", "obligaciones próximas", "calendario back-office".
Modo conversacional del agente back-office. El usuario pide en lenguaje natural (cierre, reporting, conciliación, KPIs, etc.) y orquesta los sub-skills correspondientes. Triggers en "back office", "back-office", "ayuda con cierre", "necesito reportar", "qué tengo pendiente", "checklist".
Paquete anual completo de reporting a CNMV — Estados Reservados anuales, AIFMD Annex IV anual, cuentas anuales, informe de auditoría. Triggers en "reporting CNMV anual", "estados anuales", "cierre anual CNMV".
Paquete completo de reporting trimestral a LPs — capital accounts + KPIs portfolio + comentarios + personalizaciones de side letter. Triggers en "reporting LPs", "LP letter", "trimestral LPs", "capital accounts".
Procesa una reunión ya celebrada — transcripción/notas → resumen estructurado → action items con owner y deadline → borrador de follow-up email → entrada estructurada para CRM o tracker correspondiente. Triggers en "post reunión", "debrief", "action items", "follow-up reunión", "resumen reunión", "después de la reunión".
Reporting AIFMD Annex IV — perfil del AIFM, perfil de cada AIF, instrumentos, riesgo, apalancamiento. Trimestral (gestoras autorizadas) o anual (registradas) a CNMV → ESMA. Triggers en "AIFMD", "Annex IV", "reporting alternativos", "AIFM reporting".
| name | cierre-mensual-completo |
| description | Cierre mensual end-to-end de un fondo — devengos, roll-forwards, NAV tie-out, comentario variaciones, paquete cierre. Orquesta administracion-fondos completo. Triggers en "cierre mensual", "cerrar mes", "month-end close", "cerrar el fondo". |
Carga perfil administracion-fondos. Confirma con el usuario: ¿qué fondo? ¿qué mes?
Antes de empezar, valida que están las fuentes:
Si falta algo → para y solicita.
Orquesta administracion-fondos:devengos:
Checkpoint: muestra resumen devengos, pide sign-off antes de pasar a roll-forward.
Orquesta administracion-fondos:roll-forward:
Checkpoint: muestra cuadres, breaks detectados.
Orquesta administracion-fondos:conciliacion-gl. Si hay breaks 🔴, pasa a trazar-break para cada uno antes de continuar.
Orquesta administracion-fondos:nav con datos cuadrados de los pasos anteriores.
Checkpoint CRÍTICO: NAV listo para publicación. Pide sign-off del Responsable de Admin.
Orquesta administracion-fondos:variaciones — narrativa de movimientos materiales del periodo.
Genera carpeta con todos los artefactos:
cierre-{fondo}-{año}{mes}/
├── 01-devengos.md
├── 02-roll-forward.xlsx
├── 03-conciliacion-gl.md (+ breaks tracked)
├── 04-nav-tie-out.md
├── 05-variaciones.md
├── 06-NAV-publicable-{fecha}.xlsx
├── 07-asientos-contables-propuestos.xlsx
└── README-cierre.md (índice del paquete)
## Sign-offs pendientes
- [ ] Responsable de Admin: aprobar NAV → publicar a CNMV / web
- [ ] Director Operaciones: aprobar JEs y enviar al contable para asentar
- [ ] CFO: aprobar performance fee si devengado
- [ ] (Si fin trimestre) Preparar Annex IV y Estados Reservados
Escribe log con todo lo ejecutado.
Cierre mensual generado. Requiere sign-offs antes de publicación NAV y antes de asiento en GL. Cualquier break no resuelto bloquea cierre — escalar.