fund-net-value-detail-single-fund
按基金代码查询基金净值明细。当用户需要查询基金单位/累计/复权净值、净值增长率、每万份基金收益、7 日年化等明细，通过 nav_date 单日或 start_date+end_date 区间（互斥）查询时使用。
来源信息
- 仓库
- FTShare-Lab/FTShare-skill
- 最近来源活动
- 2026年9月16日 12:43
- 检测到的 SKILL.md 语言
- 中文
- 星标
- 65
- 分支
- 13
安装方式
默认使用会先检查来源的 Prompt；你也可以切换为直接命令，或下载本地副本。
检查来源文件
决定是否安装前，请先阅读 SKILL.md，以及 SkillsMP 当前展示的配套文件。
文件资源管理器
3 个文件正在显示 SKILL.md
SKILL.md
来源说明 · 只读预览- name
- fund-net-value-detail-single-fund
- description
- 按基金代码查询基金净值明细。当用户需要查询基金单位/累计/复权净值、净值增长率、每万份基金收益、7 日年化等明细，通过 nav_date 单日或 start_date+end_date 区间（互斥）查询时使用。
# 基金净值明细
## 接口说明
| 项目 | 说明 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 接口名称 | 基金净值明细 |
| 外部接口 | `/api/v1/market/data/fund/fund-net-value` |
| 请求方式 | GET |
## 请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|--------|------|----------|------|
| `--fund_code` | string | 是 | 基金代码 |
| `--nav_date` | int | 否 | 净值日期 YYYYMMDD（与 start/end 互斥） |
| `--start_date` | int | 否 | 净值开始日期 YYYYMMDD（需与 end_date 同传） |
| `--end_date` | int | 否 | 净值结束日期 YYYYMMDD |
| `--page` | int | 否 | 页码，默认 1 |
| `--page_size` | int | 否 | 每页记录数，默认 50，上限 200 |
## 执行方式
通过根目录的 `run.py` 调用（推荐）：
```bash
python <RUN_PY> fund-net-value-detail-single-fund --fund_code 000001 --start_date 20260101 --end_date 20260717 --page 1 --page_size 50
```
> `<RUN_PY>` 为主 `SKILL.md` 同级的 `run.py` 绝对路径。
## 响应结构
JSON 对象或数组，结构请参考 [ftshare-doc](../..) 接口文档。
## 注意事项
- 必填参数必须提供。
- 响应以 JSON 格式输出至 stdout，诊断信息输出至 stderr。
在 GitHub 查看