ota-volatility-prediction-narration

name	ota_volatility_prediction_narration
description	在 tool_predict_volatility / tool_predict_intraday_range / tool_predict_daily_volatility_range 返回后解读区间、置信度、位置、RSI、剩余时间、期权 Greeks/IV；不重复表格内已有数字；遵守时间与到期语义。

OTA：波动预测工具结果解读

何时使用

• 用户刚看过 tool_predict_volatility、tool_predict_intraday_range 或 tool_predict_daily_volatility_range 的 Markdown/结构化结果，需要补充叙事（非重复粘贴表格）。
• 或刚看过 tool_underlying_historical_snapshot / tool_calculate_historical_volatility 的 HV/锥/IV 字段，需与预测类工具区分语义。

已实现波动（tool_calculate_historical_volatility / tool_underlying_historical_snapshot）

• 语义：对 历史收盘收益 的年化标准差类指标（%），不是模型 forward 预测。
• 快照工具：多窗口 hv_by_window、可选 vol_cone、include_iv 时 SSE ETF 近月 ATM IV；勿称为「预测波动率」。
• 与 tool_predict_volatility：后者为 预测/条件波动 路径；同一轮对话并置时须分开表述。
• 字段与选型见 Skill ota_historical_volatility_snapshot。

日频全日区间（tool_predict_daily_volatility_range）

• 语义：估计的是 整个交易日 的潜在运行区间（高/低带宽），不是「从当前时刻到收盘」的缩放区间。
• 与 tool_predict_volatility：后者多绑定 剩余交易分钟 与日内模型；若用户问「今天全天大概能晃多远」，优先引用本工具；若问「剩下半天波动」，用日内工具。
• 叙事要点：多窗口 HV + ATR 融合的 稳健性（短窗敏感、长窗锚定）；若 intraday_adjusted 为真，说明已用分钟信息做 有界纠偏，勿夸大命中承诺。
• 勿混用口径：同一轮对话中若并置两工具结果，须明确各自 horizon，避免把全日上下沿说成「剩余时段」边界。

标的物（指数 / ETF / A 股）

1. 区间判断：当前价在区间中的位置、是否接近上下沿、突破概率（若工具提供）。
2. 关键观察（2–3 条）：区间宽度是否合理、RSI 是否超买超卖、剩余交易时间对波动的含义等。
3. 风险提示（1 条为主）：如贴近边界、指标背离等。
4. 交易建议：针对该标的相关期权思路；置信度必须引用工具中的 confidence 字段表述（如「约 0.52」或「约 52%」）。

勿编造未出现的数值或点位；勿复述表格中已逐行列出的同一数字（可概括关系）。

期权合约

除上述原则外，注意：

• 时间语义：若 remaining_minutes 为 0，多表示非交易时段或收盘后，不等于合约已到期；须结合 current_date / current_datetime 与 expiry_date、days_to_expiry（若有）说明。
• 观察 Delta、IV、Greeks 贡献、IV Percentile（若工具提供）；IV 高位偏卖方风险、低位偏买方机会等需在有数据支撑时表述。
• 时间价值衰减：结合剩余天数谨慎表述。

相关 Skill

• 快报口径与缓存：ota_volatility_range_brief
• 通用叙事纪律：ota_openclaw_tool_narration
• 历史 HV 单窗 vs 复合快照：ota_historical_volatility_snapshot

巡检快报口径（已合并：原 ota_volatility_range_brief）

当用户问到「宽基 ETF 巡检快报」里的日内区间字段（如 range_pct / confidence），或问「为什么区间变窄/置信度上限」时，按以下口径检查解读（避免把预测工具口径与快报缓存混为一谈）：

1. 快报数据源：优先读取 data/volatility_ranges/{date}.json（同日可多条）；不要把 tool_predict_intraday_range 的直出当作快报字段口径。
2. 收敛/夹紧规则：生成源头在 src/volatility_range.py；合并后配置位于 config/domains/signals.yaml → signal_params.intraday_monitor_510300.volatility 的 min_intraday_pct / max_intraday_pct。
3. 置信度硬上限：confidence 不应超过 0.6；当区间很宽时，置信度应倾向更低，避免出现逻辑矛盾组合。
4. 对称重算：若 range_pct 被夹紧，说明上下界按对称逻辑重算（不要只改宽度不改边界）。