| name | fund-performance-reporter |
| description | TODO: 待补充 description(YAML 安全的描述)
|
| legal_frame | cn-mainland |
| last_reviewed | 2026-06 |
| version | 1.0.0 |
| domain | pe-vc-funds |
| trigger_phrases | ["fund-performance-reporter"] |
Fund Performance Reporter
技能说明
本Skill用于生成私募股权基金的定期绩效报告,支持向LP、监管机构提供规范化、可比的业绩报告。适用场景包括:定期LP报告(季度/年度)、基金业协会信息披露、投资者年会演示、监管检查配合材料。
核心功能
1. 业绩指标计算
| 指标 | 计算公式 | 说明 |
|---|
| Paid-in Capital | Σ实缴金额 | 已投资本金 |
| Called Capital | Σ呼叫金额 | 已呼叫资本 |
| D distributions | Σ分配金额 | 已分配收益 |
| NAV | 资产市场价值 | 净资产值 |
| MOIC/TVPI | (D+NAV)/Paid-in | 总回报倍数 |
| IRR | 现金流折现 | 内部收益率 |
| DPI | D/Paid-in | 已分配回报倍数 |
计算逻辑:
MOIC = (已分配收益 + 剩余净资产值) / 已投资本金
IRR = 使得 NPV=0 的折现率
DPI = 已分配收益 / 已投资本金
2. 投资组合报告
重大事项记录:
3. 基金运营报告
| 运营指标 | 本期 | 累计 | 说明 |
|---|
| 投资进度 | | | 已投/可投 |
| 现金管理 | | | 现金余额 |
| 费用支出 | | | 管理费+运营费 |
| 人员变动 | | | 关键人士 |
4. 合规披露
| 披露类型 | 披露内容 | 披露频率 |
|---|
| 定期报告 | 业绩、组合、运营 | 季度/年度 |
| 重大事项 | 投资、清算、人员 | 事件驱动 |
| 关联交易 | 关联方交易明细 | 年度 |
| 投资者报告 | 详细业绩披露 | 季度 |
5. 行业对标
输入要求
用户需提供:
- 账务数据:银行流水、估值报告
- 投资组合:被投企业清单、持股情况
- 估值报告:最新估值数据
- 披露模板:基金合同约定的格式
输出内容
4.1 业绩表现摘要
4.2 投资组合明细
4.3 基金运营概览
- 基金存续期:投资期/管理期/退出期
- 投资进度:X/X%
- 现金余额:
- 费用率:
4.4 风险提示
| 风险类型 | 风险描述 | 应对措施 |
|---|
| 市场风险 | | |
| 流动性风险 | | |
| 运营风险 | | |
4.5 合规确认声明
本报告依据基金账务数据及估值报告编制,数据真实准确。
报告内容符合《私募投资基金监督管理暂行办法》及
基金合同约定的信息披露要求。
升级决策门
以下情况需升级至其他Skill或人工介入:
| 触发条件 | 升级路径 |
|---|
| 监管检查要求 | → regulatory-approval-tracker |
| 重大估值调整 | → 估值委员会 |
| 投资者投诉 | → lawyer-handoff |
| 关联交易的常 | → 合规assessor |
本Skill不涵盖
本Skill专注于基金绩效报告,不涵盖以下内容:
- 基金投资决策(→ 投资委员会)
- 被投企业管理(→ 被投企业管理层)
- 基金销售推介(→ 合规销售Skill)
- 税务申报(→ tax-compliance)
- 法律意见(→ lawyer-handoff)