cash-flow-forecast

name	cash-flow-forecast
description	现金流预测工具，分解经营/投资/筹资现金流，基于销售百分比法构建多期自由现金流预测与DCF估值。适用于企业财务教学、现金流建模学习与DCF估值原理演示；采用线性增长假设且未覆盖情景分析/敏感性/宏观周期，不适用于正式财务预测、投资决策或企业估值实务。
version	1.0.0
author	wangyi

cash-flow-forecast

现金流预测工具，分解经营、投资、筹资现金流，计算自由现金流，构建多期现金流预测模型。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

fcff(ebit, tax_rate, depreciation, capex, nwc_change)

计算企业自由现金流(FCFF)。 必填: ebit, tax_rate, depreciation, capex, nwc_change

fcfe(fcff_val, interest, tax_rate, net_borrowing)

计算股权自由现金流(FCFE)。 必填: fcff_val, interest, tax_rate, net_borrowing

forecast_cash_flows(base_revenue, revenue_growth, ebit_margin, tax_rate, da_rate, capex_rate, nwc_rate, years)

多期现金流预测(销售百分比法)。 必填: base_revenue, revenue_growth, ebit_margin, tax_rate, da_rate, capex_rate, nwc_rate, years

terminal_value(last_fcff, terminal_growth, wacc)

计算终值(Gordon增长模型)。 必填: last_fcff, terminal_growth, wacc

dcf_valuation(forecasts, terminal_growth, wacc)

DCF估值(现金流折现)。 必填: forecasts, terminal_growth, wacc

调用示例

python scripts/main.py \
  --base-revenue <base_revenue> \
  --revenue-growth <revenue_growth> \
  --ebit-margin <ebit_margin> \
  --tax-rate <tax_rate> \
  --da-rate <da_rate> \
  --capex-rate <capex_rate> \
  --nwc-rate <nwc_rate> \
  --years <years>