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Conciliación del Libro Mayor contra fuentes externas (custodio, depositario, broker). Identifica breaks, los clasifica y prioriza. Triggers en "conciliación", "GL recon", "reconciliación", "breaks", "desfases".
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SOC 職業分類に基づく
Genera o actualiza checklist de obligaciones recurrentes del back-office — mensual, trimestral, anual + deadlines y status. Triggers en "checklist", "qué pendientes tengo", "obligaciones próximas", "calendario back-office".
Cierre mensual end-to-end de un fondo — devengos, roll-forwards, NAV tie-out, comentario variaciones, paquete cierre. Orquesta administracion-fondos completo. Triggers en "cierre mensual", "cerrar mes", "month-end close", "cerrar el fondo".
Modo conversacional del agente back-office. El usuario pide en lenguaje natural (cierre, reporting, conciliación, KPIs, etc.) y orquesta los sub-skills correspondientes. Triggers en "back office", "back-office", "ayuda con cierre", "necesito reportar", "qué tengo pendiente", "checklist".
Paquete anual completo de reporting a CNMV — Estados Reservados anuales, AIFMD Annex IV anual, cuentas anuales, informe de auditoría. Triggers en "reporting CNMV anual", "estados anuales", "cierre anual CNMV".
Paquete completo de reporting trimestral a LPs — capital accounts + KPIs portfolio + comentarios + personalizaciones de side letter. Triggers en "reporting LPs", "LP letter", "trimestral LPs", "capital accounts".
Procesa una reunión ya celebrada — transcripción/notas → resumen estructurado → action items con owner y deadline → borrador de follow-up email → entrada estructurada para CRM o tracker correspondiente. Triggers en "post reunión", "debrief", "action items", "follow-up reunión", "resumen reunión", "después de la reunión".
| name | conciliacion-gl |
| description | Conciliación del Libro Mayor contra fuentes externas (custodio, depositario, broker). Identifica breaks, los clasifica y prioriza. Triggers en "conciliación", "GL recon", "reconciliación", "breaks", "desfases". |
Carga perfil. Identifica sistema contable (eFront, SimCorp, Investran, otro) y periodicidad.
Para cada cuenta:
| Cuenta GL | Saldo GL | Saldo externo | Diferencia | ¿Within tolerance? |
|---|---|---|---|---|
| 540 Tesorería € | €X.XX | €Y.YY | €Z.ZZ | ✅/❌ |
| 542 Inversiones financieras | ... | ... | ... | ... |
| 543 Deudores | ... | ... | ... | ... |
| ... |
Tolerance típica: ±0.01 EUR / 1 céntimo. Cualquier diferencia → break.
| Tipo | Descripción típica |
|---|---|
| Timing | Operación contabilizada en distinto día (booked vs settle) |
| FX | Tipo de cambio distinto entre sistemas |
| Pricing | Precio de valoración distinto |
| Corporate action | Dividendo/split no procesado en uno de los sistemas |
| Comisiones | Brokerage o custodia no devengada igual |
| Missing entry | Operación no contabilizada en uno de los sistemas |
| Duplicated | Operación duplicada en uno de los sistemas |
| Unknown | Causa por investigar |
| Prioridad | Criterio |
|---|---|
| 🔴 Alta | Importe absoluto > X EUR o > Y% del NAV / urgente para cierre |
| 🟡 Media | Importe medio o no bloquea cierre inmediato |
| 🟢 Baja | Importe pequeño, automatizable o de timing previsible |
# Conciliación GL — {Fondo} — {Periodo: ej. 30/04/2026}
## Resumen
- Cuentas conciliadas: X de Y
- Breaks detectados: Z
- Importe absoluto total breaks: €X
- Bloqueantes para cierre: X
## Detalle de breaks
| ID | Cuenta | Tipo | Importe | Prioridad | Siguiente paso | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-001 | 542 | Pricing | €X | 🔴 | Verificar precio Bloomberg vs custodio | Analyst A |
| B-002 | 540 | Timing | €X | 🟢 | Resuelve en T+1 automáticamente | — |
| ... | | | | | | |
## Para investigación profunda
- Breaks marcados 🔴 → escalación a `trazar-break`
- Owner: ...
- Deadline: ...
Markdown estructurado + (si aplica) Excel con detalle.
Conciliación a fecha. Breaks deben resolverse antes de publicación de NAV / reporting a CNMV / reporting a LPs. Toda corrección requiere journal entry firmado por aprobador.