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NAV tie-out — cuadre del NAV calculado vs custodio y depositario antes de publicación. Triggers en "NAV", "NAV tie-out", "cuadre NAV", "valor liquidativo".
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SOC 職業分類に基づく
Genera o actualiza checklist de obligaciones recurrentes del back-office — mensual, trimestral, anual + deadlines y status. Triggers en "checklist", "qué pendientes tengo", "obligaciones próximas", "calendario back-office".
Cierre mensual end-to-end de un fondo — devengos, roll-forwards, NAV tie-out, comentario variaciones, paquete cierre. Orquesta administracion-fondos completo. Triggers en "cierre mensual", "cerrar mes", "month-end close", "cerrar el fondo".
Modo conversacional del agente back-office. El usuario pide en lenguaje natural (cierre, reporting, conciliación, KPIs, etc.) y orquesta los sub-skills correspondientes. Triggers en "back office", "back-office", "ayuda con cierre", "necesito reportar", "qué tengo pendiente", "checklist".
Paquete anual completo de reporting a CNMV — Estados Reservados anuales, AIFMD Annex IV anual, cuentas anuales, informe de auditoría. Triggers en "reporting CNMV anual", "estados anuales", "cierre anual CNMV".
Paquete completo de reporting trimestral a LPs — capital accounts + KPIs portfolio + comentarios + personalizaciones de side letter. Triggers en "reporting LPs", "LP letter", "trimestral LPs", "capital accounts".
Procesa una reunión ya celebrada — transcripción/notas → resumen estructurado → action items con owner y deadline → borrador de follow-up email → entrada estructurada para CRM o tracker correspondiente. Triggers en "post reunión", "debrief", "action items", "follow-up reunión", "resumen reunión", "después de la reunión".
| name | nav |
| description | NAV tie-out — cuadre del NAV calculado vs custodio y depositario antes de publicación. Triggers en "NAV", "NAV tie-out", "cuadre NAV", "valor liquidativo". |
Carga perfil. Fondo + fecha NAV.
NAV = (Activos a valor razonable - Pasivos) / Participaciones en circulación
Activos:
+ Cartera de inversiones (valor mercado)
+ Tesorería (en cuentas del depositario)
+ Devengos cobrables (dividendos pendientes, cupones, etc.)
+ Otros activos
Pasivos:
- Comisión de gestión devengada y no pagada
- Comisión depositaría / custodia devengada
- Performance fee devengado (si HWM aplica)
- Distribuciones declaradas no pagadas
- Otras provisiones
- Deuda (si fondo apalancado)
## Cuadre NAV — {Fondo} — {Fecha valoración}
### Activos
| Concepto | Sistema interno | Custodio | Diferencia | ¿OK? |
|---|---|---|---|---|
| Posición ISIN1 | €X | €X | 0 | ✅ |
| Posición ISIN2 | €X | €X.01 | 0.01 | ⚠️ FX rounding |
| Cash EUR | €X | €X | 0 | ✅ |
| Cash USD (en EUR) | €X | €X | €Y | ❌ Verificar FX |
| **Total Activos** | €X | €Y | €Z | |
### Pasivos
| Concepto | Importe | Verificación |
|---|---|---|
| Comisión gestión devengada | €X | Hoja devengos |
| Comisión depositaría | €X | Contrato + days |
| Performance fee (si HWM crossed) | €X | Cálculo HWM |
| **Total Pasivos** | €X | |
### NAV
- Activos: €X
- (-) Pasivos: €Y
- **NAV total: €Z**
- Participaciones: N
- **NAV / participación: €Z/N = €V**
### Vs publicación periodo anterior
- NAV anterior: €V'
- Variación: +/-X%
- Vs benchmark periodo: +/-Xpp
Si hay diferencia material:
| Severidad | Acción |
|---|---|
| <0.01 EUR | Roundings — documentar y publicar |
| 0.01-100 EUR | Investigar, documentar, decidir si re-calcular |
| >100 EUR o >1bps NAV | Parar publicación, investigar break con trazar-break, escalar |
Antes de publicación:
Markdown del cuadre + sign-off list.
Cuadre pre-publicación. NAV publicado debe coincidir con cifras firmadas. Cualquier corrección post-publicación requiere comunicación a CNMV y partícipes según procedimiento.