메뉴
资金日报生成 — 每日生成资金日报，核查[CASH]/[BANK]数据一致性，识别资金风险。 适用情形：每日固定时间（如早 9 点）执行，从 [CASH]/[BANK] 获取各账户余额， 核查三方数据一致性，识别余额异常，输出资金日报。 核心：账户余额核对 + 三方数据一致性 + 异常识别 + 风险预警。
기본적으로 소스를 먼저 확인하는 Prompt가 선택됩니다. 직접 명령으로 전환하거나 로컬 사본을 다운로드할 수도 있습니다.
설치 여부를 결정하기 전에 SKILL.md와 SkillsMP에 표시된 보조 파일을 읽어 보세요.
Codex 또는 Claude로 설치 이 Prompt를 복사해 Codex, Claude 또는 다른 어시스턴트에 붙여 넣으면 Skill 페이지를 검토하고 설치를 진행할 수 있습니다.
직접 명령은 검토 Prompt를 거치지 않습니다. 실행하기 전에 소스를 확인하세요.
npx skills add https://github.com/williamcorrea23/sap-router-skill --skill daily-cash-position명령은 한 줄로 유지됩니다. 복사하기 전에 가로로 스크롤해 전체 내용을 확인하세요.
로컬 사본을 원하시나요? SkillsMP에서 현재 제공할 수 있는 파일을 다운로드하세요.
SAP development orchestrator v5.0.0 — Karpathy command format (Think→Simplify→ Surgical→Verify), healthcheck guardian, self-learning router, caveman-compressed output default. Delegates small-scope work to the cavecrew subagents automatically: find/search/locate → cavecrew-investigator, fix/edit/rename/typo → cavecrew-builder, review/audit/diff → cavecrew-reviewer. Multi-protocol: HTTP/OData/RFC/SOAP RFC/BDC. ZROUTER v5 REST gateway. Install pipeline: YDOWN→ZABAPGIT→ZSAPLINK. BDC engine: YFG_SBDC. Test suites: ZODATA_TEST_AUTOMATION_FGR. Use for any SAP task.
General SAP skills repository reference (secondsky/sap-skills). Use for cross-module SAP capability lookup and reference patterns.
Generate, edit, reconstruct, validate, preview, and safely deploy SAP Smart Forms (SSFO) from PDF, DOCX, XLSX, HTML, or an existing SAP form. Use for AI-assisted document-to-FormSpec extraction, native Smart Forms XML round-trips, ABAP driver generation, abapGit packaging, layout-parity review, activation checks, and governed DEV deployment.
SOC 직업 분류 기준
SKILL.md 표시 중
| name | daily-cash-position |
| description | 资金日报生成 — 每日生成资金日报，核查[CASH]/[BANK]数据一致性，识别资金风险。 适用情形：每日固定时间（如早 9 点）执行，从 [CASH]/[BANK] 获取各账户余额， 核查三方数据一致性，识别余额异常，输出资金日报。 核心：账户余额核对 + 三方数据一致性 + 异常识别 + 风险预警。 |
| argument-hint | [日期 YYYY-MM-DD] [核查类型：全账户/指定账户] |
| last_reviewed | 2026-06 |
| version | 1.0.0 |
| risk_level | high |
首次使用时： 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（账户清单/预警阈值/升级矩阵）。
→ 示例：用户说"今天资金日报出来了，帮我看一下有没有异常"，系统应调用本技能，核查资金日报异常项。
→ 示例：用户说"有个子公司的账户余额和银行对账单差了 50 万，帮我排查"，系统应调用本技能，执行资金差异排查。
→ 示例：用户说"明天有大笔付款出去，账户可用余额够不够"，系统应调用本技能，执行即时可用余额核查。
从 [CASH]/[BANK] 获取各账户余额：
□ 账户清单：[账户A]/[账户B]/[账户C]...
□ 数据来源：[CASH] vs [BANK]
□ 获取字段：
账户名称 | 昨日余额 | 今日余额 | 收方金额 | 付方金额 | 净额
[CASH] vs [BANK] vs [ERP] 对账：
□ 账户 [账户A]：
- [CASH] 余额：[XXX万]
- [BANK] 余额：[XXX万]
- [ERP] 余额：[XXX万]
- 一致性：[✅ 一致 / ⚠️ 差异 XXX万]
- 差异原因：[...]
□ 账户 [账户B]：
- [CASH] 余额：[XXX万]
- [BANK] 余额：[XXX万]
- [ERP] 余额：[XXX万]
- 一致性：[✅ 一致 / ⚠️ 差异 XXX万]
- 差异原因：[...]
未达账项识别：
□ 银行已收企业未收：[XXX万]
- [款项A]：[XXX万] — [描述]
- [款项B]：[XXX万] — [描述]
□ 银行已付企业未付：[XXX万]
- [款项A]：[XXX万] — [描述]
- [款项B]：[XXX万] — [描述]
□ 企业已收银行未收：[XXX万]
- [款项A]：[XXX万] — [描述]
□ 企业已付银行未付：[XXX万]
- [款项A]：[XXX万] — [描述]
余额异常识别：
□ 低余额账户（< [X] 万）：
- [账户A]：[XXX万] — ⚠️ 关注
- [账户B]：[XXX万] — 🔴 紧急
□ 大额变动账户（> [X] 万）：
- [账户A]：[+XXX万] — 变动原因 [描述]
- [账户B]：[-XXX万] — 变动原因 [描述]
付款异常识别：
□ 异常付款：
- 新供应商首单付款：[XXX万] — [供应商名称] — [✅ 确认 / ⚠️ 核实中]
- 付款对象与合同不符：[XXX万] — [描述] — [⚠️ 待确认]
□ 大额待付款（> [X] 万）：
- [供应商A]：[XXX万] — 付款日期 [YYYY-MM-DD]
═══════════════════════════════════════
资金日报
日期：[YYYY-MM-DD]
编制人：[资金专员]
审核人：[资金经理]
═══════════════════════════════════════
【一、账户余额概览】
| 账户 | 昨日余额 | 今日余额 | 收方 | 付方 | 净额 | vs 昨日 |
|------|----------|----------|------|------|------|----------|
[账户A] | [XXX万] | [XXX万] | [XXX万] | [XXX万] | [±XXX万] | [±X%]
[账户B] | [XXX万] | [XXX万] | [XXX万] | [XXX万] | [±XXX万] | [±X%]
[账户C] | [XXX万] | [XXX万] | [XXX万] | [XXX万] | [±XXX万] | [±X%]
**合计** | **[XXX万]** | **[XXX万]** | **[XXX万]** | **[XXX万]** | **[±XXX万]** | **[±X%]**
【二、数据一致性核查】
□ 一致账户：[X] 个 ✅
□ 差异账户：[X] 个 ⚠️
□ 最大差异：[XXX万]（[账户A]）
□ 须调账项：[X] 项，合计 [XXX万]
- [调账项A]：[描述]
- [调账项B]：[描述]
【三、余额异常预警】
⚠️ 低余额关注（< [X] 万）：
□ [账户A]：[XXX万] — ⚠️ 关注
🔴 警戒余额（< [X] 万）：
□ [账户B]：[XXX万] — 🔴 紧急，请立即处理
🔴 透支风险：
□ [账户C]：[XXX万] — 🔴 立即处理
【四、付款异常监控】
□ 异常付款：[X] 项，合计 [XXX万]
- [异常项A]：[描述] — [⚠️ 核实中 / ✅ 已确认]
- [异常项B]：[描述] — [⚠️ 核实中 / ✅ 已确认]
□ 大额待付款：[X] 项，合计 [XXX万]
- [供应商A]：[XXX万] — [YYYY-MM-DD]
- [供应商B]：[XXX万] — [YYYY-MM-DD]
【五、明日待办】
□ 须关注账户：[账户A] — [原因]
□ 须跟进调账：[X] 项
□ 须完成付款：[X] 笔，[XXX万]
□ 须核实异常：[X] 项
【六、备注】
□ [备注项A]
□ [备注项B]
═══════════════════════════════════════
置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
数据来源：[CASH] / [BANK] / [ERP]
═══════════════════════════════════════
Finance Skills — daily-cash-position atomic skill