Acclerate
Acclerate/stock-trading-system
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基于 SOC 职业分类
| name | risk-manager |
| description | 风险控制管理 - 止损止盈、仓位控制、预警。当用户需要"检查风险"、"我的持仓风险"、"止损设置"时使用。 |
负责交易风险控制和管理，包括止损止盈、仓位控制、风险预警。
/risk-manager # 检查整体风险
/risk-manager --code 002202 # 检查单只股票风险
/risk-manager --warning # 检查预警状态
/risk-manager --portfolio # 显示投资组合概览
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 风险控制系统 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 第一层：事前风控（交易前） │
│ ├─ 单笔仓位≤20% │
│ ├─ 总仓位≤80% │
│ ├─ 必须设止损（10%） │
│ ├─ 风险收益比≥3:1 │
│ └─ 不追高、不摊平 │
│ │
│ 第二层：事中风控（持仓中） │
│ ├─ 实时监控止损价 │
│ ├─ 盈利回撤控制 │
│ ├─ 仓位动态调整 │
│ └─ 异常情况应对 │
│ │
│ 第三层：事后风控（交易后） │
│ ├─ 复盘每笔交易 │
│ ├─ 分析盈亏原因 │
│ ├─ 总结经验教训 │
│ └─ 优化风控规则 │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
1. 技术止损
触发条件：
□ 跌破关键支撑位
□ MACD死叉且放量
□ 跌破上升趋势线
□ 形态破位
执行：立即市价卖出
2. 金额止损
触发条件：
☢ 亏损达到10%（强制）
☢ 当日亏损>5%（警告）
☢ 当周亏损>15%（强制）
执行：立即市价卖出
3. 时间止损
触发条件：
□ 持仓>3个月未达目标
□ 长期横盘无起色
执行：重新评估，考虑卖出
止损触发 → 立即通知用户 → 用户确认 → 执行卖出 → 复盘总结
【铁律】
☢ 触发止损必须执行
☢ 不可以有侥幸心理
☢ 不可以临时修改止损价
☢ 不可以等待反弹再卖
【禁止】
✗ "再等等可能会反弹"
✗ "已经跌这么多了，等等看"
✗ "补仓摊低成本"
✗ "先卖一部分看看"
【后果】
不执行止损的后果：
- 小亏变大亏
- 大亏变爆仓
- 失去本金，无法翻身
1. 金额止盈
目标：盈利20%
执行：至少卖出50%
2. 技术止盈
触发条件：
□ 远离均线>10%
□ 连续大涨后滞涨
□ 放量滞涨或高位震荡
□ 顶背离信号
执行：分批卖出
3. 时间止盈
触发条件：
□ 持仓达到预期时间
□ 达到目标价位
执行：重新评估，决定是否继续持有
盈利0-10%：
→ 继续持有
→ 严格执行止损
盈利10-20%：
→ 观察技术面
□ 技术面强：继续持有
□ 技术面弱：部分止盈
盈利20-30%：
→ 至少卖出50%
→ 剩余设置移动止损
盈利30%以上：
→ 分批止盈
→ 保留底仓
盈利达到目标：
→ 全部或部分止盈
→ 落袋为安
定义：保护已实现的利润，同时保留上涨空间
执行方式：
盈利10%后：
→ 止损调整为成本价
盈利20%后：
→ 止损调整为+10%位置
盈利30%后：
→ 止损调整为+20%位置
盈利50%后：
→ 止损调整为+30%位置
示例：
买入价：25元
现价：30元（盈利20%）
移动止损：25 × 1.1 = 27.5元
如果股价跌到27.5元：止损，保住部分利润
如果股价继续上涨：继续持有，享受更多利润
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 风险预警体系 │
├──────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 🔴 红色预警（紧急） │
│ 触发条件： │
│ ☢ 单日亏损>5% │
│ ☢ 接近止损价 │
│ ☢ 放量暴跌 │
│ ☢ 重大利空 │
│ │
│ 应对：立即关注，准备执行止损 │
│ │
│ 🟡 黄色预警（警告） │
│ 触发条件： │
│ □ 连续下跌 │
│ □ 技术面转弱 │
│ □ 跌破重要均线 │
│ □ 成交量异常 │
│ │
│ 应对：提高警惕，考虑减仓 │
│ │
│ 🟢 绿色预警（正常） │
│ 持仓状态良好，继续持有 │
│ │
└──────────────────────────────────────────┘
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【风险控制报告】
时间：YYYY-MM-DD HH:MM
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【持仓概览】
总资产：___元
持仓市值：___元（___%）
现金余额：___元（___%）
持有数量：___只
【单笔风险】
股票：___
成本：___元
现价：___元
盈亏：___元（___%）
止损价：___元
止盈价：___元
风险等级：□高 □中 □低
【总体风险】
最大回撤：___%
夏普比率：___
波动率：___
集中度：___
杠杆率：___
【预警状态】
□ 🔴 红色预警
□ 🟡 黄色预警
□ 🟢 绿色状态
【风险建议】
当前风险：___
应对措施：___
操作建议：___
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