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Cálculo y registro de devengos del periodo — comisiones de gestión, depositaría, custodia, performance fee, otros. Triggers en "devengos", "accruals", "comisiones devengadas", "accrual schedule".
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基于 SOC 职业分类
Genera o actualiza checklist de obligaciones recurrentes del back-office — mensual, trimestral, anual + deadlines y status. Triggers en "checklist", "qué pendientes tengo", "obligaciones próximas", "calendario back-office".
Cierre mensual end-to-end de un fondo — devengos, roll-forwards, NAV tie-out, comentario variaciones, paquete cierre. Orquesta administracion-fondos completo. Triggers en "cierre mensual", "cerrar mes", "month-end close", "cerrar el fondo".
Modo conversacional del agente back-office. El usuario pide en lenguaje natural (cierre, reporting, conciliación, KPIs, etc.) y orquesta los sub-skills correspondientes. Triggers en "back office", "back-office", "ayuda con cierre", "necesito reportar", "qué tengo pendiente", "checklist".
Paquete anual completo de reporting a CNMV — Estados Reservados anuales, AIFMD Annex IV anual, cuentas anuales, informe de auditoría. Triggers en "reporting CNMV anual", "estados anuales", "cierre anual CNMV".
Paquete completo de reporting trimestral a LPs — capital accounts + KPIs portfolio + comentarios + personalizaciones de side letter. Triggers en "reporting LPs", "LP letter", "trimestral LPs", "capital accounts".
Procesa una reunión ya celebrada — transcripción/notas → resumen estructurado → action items con owner y deadline → borrador de follow-up email → entrada estructurada para CRM o tracker correspondiente. Triggers en "post reunión", "debrief", "action items", "follow-up reunión", "resumen reunión", "después de la reunión".
| name | devengos |
| description | Cálculo y registro de devengos del periodo — comisiones de gestión, depositaría, custodia, performance fee, otros. Triggers en "devengos", "accruals", "comisiones devengadas", "accrual schedule". |
Carga perfil. Periodo + fondos a procesar.
Calcula:
Devengo diario = NAV día t × tasa anual / días año (típicamente 365 o 360)
Devengo periodo = Σ devengos diarios
Tabla:
| Día | NAV | Tasa anual | Devengo diario |
|---|---|---|---|
| 01/04 | €X | 1.5% | €Y |
| ... | | | |
| 30/04 | €X | 1.5% | €Y |
| **Total mes** | | | **€Z** |
Devengo = NAV medio × tasa anual depositaría / días año
Si hay tramos por AUM (ej: 0.05% primeros €100M, 0.03% exceso), aplicar por escalones.
Reglas habituales:
## Cálculo Performance Fee
- HWM previo: €X / participación
- NAV actual: €Y / participación
- Hurdle: +X% sobre HWM
- Cálculo:
- Si NAV ≤ HWM × (1+hurdle): 0 devengo
- Si NAV > HWM × (1+hurdle):
- Exceso = NAV - HWM × (1+hurdle)
- Performance fee = 20% × exceso × participaciones
- HWM nuevo (post devengo): €Z
| JE | Cuenta | Debe | Haber | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| JE-D01 | Gastos comisión gestión | €X | | Devengo abril |
| JE-D01 | Provisión comisión gestión | | €X | A pagar a gestora |
| JE-D02 | Gastos depositaría | €Y | | Devengo abril |
| JE-D02 | Provisión depositaría | | €Y | A pagar a depositario |
| JE-D03 | Gastos performance fee | €Z | | Devengo HWM crossed |
| JE-D03 | Provisión performance fee | | €Z | A pagar tras cristalización |
Markdown con cálculos detallados + JEs propuestos.
Devengos para cierre del periodo. JEs requieren aprobación según matriz. Performance fee se devenga pero solo se cobra al evento de cristalización.