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us-stock-prediction 美股个股次日走势预测 skill。当用户输入美股股票代码(如 AAPL、TSLA)或公司名称(如 "苹果"、"特斯拉"),并要求预测次日(T+1)走势、给出交易计划、评估盈亏概率时,触发本 skill。skill 会用 mcp__MiniMax__web_search 搜证盘前 90 分钟的关键信息(财报、盘后走势、隔夜期货、期权异动、内部人交易、宏观日历等),按"五维分析框架"(基本面/技术面/资金面/情绪面/宏观面)交叉验证,产出可量化的方向预测(涨/跌/横盘 + 概率百分比 + 区间),并写入当前项目 markdown 目录下的 `us-stock-{TICKER}-{YYYY-MM-DD}.md`。输出必须有完整的逻辑推导链(每一维的打分过程与数据来源)、术语通俗解释、mermaid/ascii 流程图或可视化图表。适用场景:盘前/盘中想做次日的方向判断与交易计划;不适用:长线基本面估值(应改用 finance 领域其他 skill)、日内高频交易、加密货币/港股/A股。
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name us-stock-prediction description 美股个股次日走势预测 skill。当用户输入美股股票代码(如 AAPL、TSLA)或公司名称(如 "苹果"、"特斯拉"),并要求预测次日(T+1)走势、给出交易计划、评估盈亏概率时,触发本 skill。skill 会用 mcp__MiniMax__web_search 搜证盘前 90 分钟的关键信息(财报、盘后走势、隔夜期货、期权异动、内部人交易、宏观日历等),按"五维分析框架"(基本面/技术面/资金面/情绪面/宏观面)交叉验证,产出可量化的方向预测(涨/跌/横盘 + 概率百分比 + 区间),并写入当前项目 markdown 目录下的 `us-stock-{TICKER}-{YYYY-MM-DD}.md`。输出必须有完整的逻辑推导链(每一维的打分过程与数据来源)、术语通俗解释、mermaid/ascii 流程图或可视化图表。适用场景:盘前/盘中想做次日的方向判断与交易计划;不适用:长线基本面估值(应改用 finance 领域其他 skill)、日内高频交易、加密货币/港股/A股。
美股个股次日走势预测
核心目标
把"次日走势"这一低信噪比问题 转成可重复、可量化、可复盘 的决策流程:
风险锁死 — 单笔最大可承受亏损 ≤ 账户净值 1%赔率优先 — 只参与潜在盈利:潜在亏损 ≥ 2:1 的交易逻辑可追溯 — 每一条结论必须能反向定位到具体数据来源
工作流(7 步,严格按顺序执行)
[用户输入代码/名称]
│
▼
[步骤 1: 标的解析] — 确认 ticker、公司全名、所在交易所、所属板块
│
▼
[步骤 2: 信息搜证] — 用 mcp__MiniMax__web_search 拉取盘前 90 分钟关键数据
│
▼
[步骤 3: 五维打分] — 基本面 30% / 技术面 25% / 资金面 20% / 情绪面 15% / 宏观面 10%
│
▼
[步骤 4: 综合推演] — 五维加权 → 方向预测(看多/看空/中性) + 概率(%) + 价格区间
│
▼
[步骤 5: 交易计划] — 入场价、止损价、目标价、仓位、时间止损、退出条件
│
▼
[步骤 6: 写出 markdown] — 保存到 <项目>/markdown/us-stock-{TICKER}-{YYYY-MM-DD}.md
│
▼
[步骤 7: 输出摘要] — 控制台/聊天框给出核心结论 + 文件路径
步骤 1:标的解析
收到用户输入(如 "AAPL" 或 "苹果"),先确认以下信息(必要时就近 24h 内的搜索补充):
字段 说明 来源 Ticker 标准化代码(如 AAPL,BRK.B) 用户输入 + 搜索 公司全名 Legal Name 搜索 "Apple Inc ticker" 交易所 NYSE / NASDAQ / 其他 搜索 板块 GICS 一级行业(科技/金融/医疗等) 搜索 关键宏观关联 是否权重股(影响 SPY/NQ)、是否中概、是否有特殊风险
如果用户只给公司名(如"苹果"),用 mcp__MiniMax__web_search(query="苹果公司 股票代码 ticker") 之类查询,优先在结果里找 ticker。
步骤 2:信息搜证(盘前 90 分钟清单) 严格按以下优先级 调用 mcp__MiniMax__web_search,每次查询都把 ticker + 关键词组合:
P0 必查(没查到则预测置信度降一级) {ticker} earnings after-hours
{ticker} 8-K filing {最近一周}
{ticker} after-hours price reaction
ES NQ futures overnight
VIX index today
P1 强烈建议查 {ticker} unusual options activity
{ticker} call put ratio
{ticker} institutional holdings 13F change
{ticker} insider trading Form 4
{ticker} analyst upgrade downgrade {最近一周}
P2 视情境查 {板块} sector ETF performance today
{ticker} technical analysis support resistance
{宏观经济事件} CPI FOMC NFP date this week
US 10 year yield today
DXY dollar index today
搜证时一次只搜 1-2 个查询,不要一次塞太多关键词 ,搜出来的结果至少要读 3-5 个 source 链接,做交叉验证。 如果搜证失败(网络问题、结果太少),直接降级为"中低置信度"预测 ,并在 markdown 中明确标注"信息缺失"。
步骤 3:五维打分(详细规则见 references/five-dimension-framework.md) 每维给出 -2 ~ +2 的整数打分(代表强烈看空到强烈看多),并简述 1-3 条关键证据。
维度 权重 打分(举例) 基本面催化 30% 财报超预期 + 指引上修 → +2;无重大消息 → 0;业绩暴雷 + 指引下调 → -2 技术面结构 25% 突破前高 + 量能配合 → +2;区间震荡 → 0;跌破关键支撑 → -2 资金面 20% 大额回购 + 内部人增持 + OI 看涨 → +2;无明显异动 → 0;暗池出货 → -2 情绪面 15% 分析师一致上调 + 散户关注度适中 → +1;极端一致预期(反向风险)→ 0 或反向 宏观面 10% 期货涨 + VIX 跌 + 无大事件 → +1;FOMC 当天 → 0;宏观冲击 → -1~-2
> +1.0 = 强看多(置信度"高")+0.3 ~ +1.0 = 弱看多(置信度"中")-0.3 ~ +0.3 = 中性震荡(置信度"中低")-1.0 ~ -0.3 = 弱看空(置信度"中")< -1.0 = 强看空(置信度"高") 如果五维里出现对冲信号 (如基本面 +2 但宏观 -2),把"置信度"强制降一级,并在 markdown 里明确写"对冲点"。
步骤 4:综合推演 → 概率量化 方向: 看多 / 看空 / 中性
方向概率: 55% (区间 50%-60%)
价格区间: $185 - $192 (次日内最可能的运行区间)
期望波动幅度: ±2.3%(基于 ATR 估算或近期日均波幅)
基准概率 :五维加权得分 ÷ 2.0 × 100%(线性映射)再 clamp 到 35%-65% 区间基础概率 :55%(中性,因美股个股次日方向近乎 50/50)调整 :
有清晰 P0 催化 + 五维同向:基准 ± 10%-15%
财报/重大事件次日:概率区间扩到 30%-70%
信息严重缺失:clamp 回 45%-55%
最终 :基础 55% + 调整 = 最终概率;同时给出 80% 置信区间的价格上下界(用近期 5 日 ATR × 1.28 作为一倍标准差) 必须明说 :任何"≥ 70% 的方向概率"都是过度自信,需要在 markdown 顶部加免责声明 。
步骤 5:交易计划(标准模板) 只有置信度 ≥ "中" 才给完整交易计划;置信度 < "中" 只给"观望/小注试错"建议。
### 交易计划
- 入场触发价: $____ (理由:____ )
- 止损价: $____ (理由:跌破 ____ 支撑 / 形态破坏)
- 目标价 TP1: $____ (赔率 1:1,平 50%)
- 目标价 TP2: $____ (赔率 2:1,再平 30%)
- 跟踪止损: 剩余 20% 用 1×ATR 跟踪
- 仓位大小: 账户净值的 ____ % (确保止损触发时亏损 ≤ 1%)
- 最大持仓: ____ 个交易日(时间止损)
- 不做条件: 开盘 30 分钟内若 VWAP 之下,放弃
仓位(股数) = (账户净值 × 风险预算%) ÷ (入场价 − 止损价)
步骤 6:输出 markdown 文件
命名规范 <项目根目录>/markdown/us-stock-{TICKER}-{YYYY-MM-DD}.md
例:/Users/digoal/new/markdown/us-stock-AAPL-2026-06-08.md
必须包含的章节(顺序固定) # {TICKER} {公司名} 次日走势预测
> 预测日期:2026-06-08 | 目标交易日:2026-06-09
> 免责声明:本预测基于公开信息与概率推断,非投资建议。次日方向本身就是低信噪比问题,任何 ≥70% 的方向概率都应视为过度自信。
## 一、核心结论(速读)
用 3 行说清楚:方向、概率、关键价位。
例:
- 方向:看多(置信度 中)
- 次日方向概率:58%(区间 50%-66%)
- 关键价位:支撑 $185 / 压力 $195
## 二、五维分析(详细推导)
### 2.1 基本面催化(权重 30%,打分 +1)
证据 1:____ (附数据来源)
证据 2:____
证据 3:____
### 2.2 技术面结构(权重 25%,打分 0)
证据 1:____
…
(每维重复)
## 五维加权得分
| 维度 | 打分 | 权重 | 加权 |
|---|---|---|---|
| 基本面 | +1 | 30% | +0.30 |
| 技术面 | 0 | 25% | 0 |
| 资金面 | +2 | 20% | +0.40 |
| 情绪面 | +1 | 15% | +0.15 |
| 宏观面 | +1 | 10% | +0.10 |
| **合计** | | | **+0.95** |
→ 弱看多(置信度"中"),基础概率 55% + 调整 +3% = **58%**
## 三、价格区间与可视化
用 mermaid 画一根"价格刻度尺",标记入场/止损/目标位:
```mermaid
graph LR
A[止损 $182] -->|6% 风险| B[入场 $185]
B -->|5% 赔率| C[目标 TP1 $190]
C -->|3% 赔率| D[目标 TP2 $195]
style A fill:#ff6b6b,color:#fff
style B fill:#4ecdc4,color:#fff
style C fill:#95e1d3,color:#333
style D fill:#95e1d3,color:#333
```
或者用 ascii:
$182 ----|---- $185 ----|---- $190 ----|---- $195 ----|---- $200
止损 入场 TP1(50%平) TP2(30%平) 跟踪止盈
↑ 风险6% ↑ 赔率5% ↑ 赔率10% ↑ 赔率17%
## 四、交易计划
(填步骤 5 模板)
## 五、风险与陷阱
列出本次预测的 3-5 个最大风险点(用通俗语言 + 术语解释)。
例:"如果开盘 CPI 数据高于预期 0.3 个百分点,会触发系统性抛售,这个预测要立即废弃。"
## 六、术语通俗解释
列出本文用到的所有专业术语(财报超预期、VWAP、Put/Call、ATR、暗池、IV Rank…),每个用 1-2 句通俗话解释,**默认读者是投资小白**。
## 七、数据来源
每一条数据后面用 [n] 标注来源(链接或机构名)。
1. SEC EDGAR 8-K 申报:URL
2. CNBC 盘后报道:URL
3. Bloomberg:URL
4. 期权扫描平台:URL
写作风格硬性要求
每个专业术语第一次出现时,立即用括号给出口语解释
正确: "财报超预期(EPS 实际比分析师平均预期高)"
错误: "公司 Q2 EPS beats consensus"
每个数字必须标注单位、时点、来源
正确: "盘后股价 $208(2026-06-07 18:00 ET,Bloomberg)"
错误: "盘后涨到 208"
必须用图示 (mermaid 或 ascii),至少 1 个;最好 2-3 个(五维雷达、概率饼图、价格刻度尺)逻辑链必须能逆向追溯 :每一条结论都能找到对应证据 + 来源
步骤 7:输出摘要 markdown 写完后,在聊天框给用户一个不超过 10 行的摘要 :
✅ 已生成预测报告:markdown/us-stock-AAPL-2026-06-08.md
📊 核心结论:
- 方向:看多(置信度 中)
- 次日方向概率:58%
- 关键价位:支撑 $185 / 压力 $195 / 止损 $182
⚠️ 重要风险:
- 次日 14:30 ET 有 PCE 物价指数公布
- 盘后期权 IV 异常,可能引发开盘大幅波动
💡 建议仓位:账户净值的 0.8%(基于止损触发最大亏损 1% 计算)
风险铁律(执行时必须严格遵守)
永远不要给出"必涨/必跌"的判断 。即便五维全正向,也要给概率区间,留反手空间。任何"≥ 70% 的方向概率"自动 clamp 到 65% 。美股个股次日方向是低信噪比事件,过度自信是破产的最快路径。信息缺失必须明确标注 ,并把置信度降级,而不是补全数据。不预测的具体情形 :
长线估值(应改用 fundamental analysis skill)
日内高频点位(预测频率与时窗不匹配)
财报前 24h 内的方向博弈(信息已被 Price-in,IV Crush 风险)
不要把"看起来很对"的逻辑直接当成"会发生的现实" 。每一步都要写明"如果这个证据错了,推理链怎么塌"。
反模式(出现这些情况要重做) 反模式 为什么错 正确做法 只看技术面就给方向 技术面滞后,被 price-in 的概率高 必须五维交叉验证 把"利多"翻译成"必涨" 利多已被市场消化或被宏观对冲 给概率,不给定论 没有数据来源 等同于瞎猜 每条数据附 [n] 引用 概率写 80% / 90% 过度自信 强制 clamp 到 ≤ 65% 跳过步骤 2 直接打分 拍脑袋 必须先搜证,再打分 给出"目标 50%" 的赔率 赔率 1:1 不值得入场 只参与 ≥ 2:1 赔率 把日内波动当趋势 噪声被当成信号 区分 1 日 / 5 日 / 20 日的尺度
资源引用
五维分析详细规则 :见 references/five-dimension-framework.md(打分细则、典型证据、常见陷阱)术语通俗解释词典 :见 references/terminology.md(小白友好的术语表,每写一个术语前先查)输出模板完整版 :见 references/output-template.md(可直接复制的 markdown 骨架)搜证查询模板库 :见 references/search-queries.md(针对不同情境的关键词组合)
编写预测时,如果用到某个参考文件,先 Read 它再继续 — 不要凭印象生成内容。
自检清单(交付前 30 秒过一遍) 