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A股个股与市场的系统化调研方法论：估值定位（前向 PE / PEG / PE 消化年限）、壁垒→增速→估值→资金逐层验证、题材与板块互证、风险预警清单、数据交叉验证纪律。当用户想系统评估某只 A股标的是否值得深入研究、对比多只候选标的的估值性价比、或对当日 A股盘面 / 题材做更深一层的归因互证时使用。仅提供研究框架与数据纪律，不含任何数据；单纯查行情、跑回测、下单不需要本 skill。输出是研究优先级与证据链，不是买卖指令。
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财报季复盘方法论（机构级 earnings update 工作流的对话版）。当用户想分析某家公司刚发布的季报 / 半年报 / 年报——beat/miss 拆解、分部与毛利变化、指引解读、预期修正、对投资论点的影响时使用。输出结构化复盘分析，不是泛泛的"业绩不错"。仅适用于已发布的财报复盘；财报前瞻预演、首次覆盖全景研究、单纯查最新财务指标不用本 skill。
结构化产业链 / 供应链瓶颈投研方法论。当用户想从一个市场热点、主题或叙事切入，拆解产业链层级、定位供给约束最紧的环节、筛出值得优先研究的公司或方向时使用；也适用于审视单一公司的产业链卡位、或对比多个候选的瓶颈控制力。仅提供研究框架与排序逻辑，不含任何数据；单纯查行情、跑回测、下单不需要本 skill。输出是研究优先级与证据链，不是买卖指令。
投资论点跟踪方法论。当用户想为某个标的建立可证伪的投资论点（核心逻辑 + 支柱 + 风险 + 催化剂），或带着新信息回来检查"我的论点还成立吗"、把新进展记入论点档案、定期复核持仓/关注清单的逻辑时使用。输出论点记分卡与催化日历。单纯查行情财报、做一次性研究分析不用本 skill。
基于 SOC 职业分类
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| name | cn-equity-research |
| description | A股个股与市场的系统化调研方法论：估值定位（前向 PE / PEG / PE 消化年限）、壁垒→增速→估值→资金逐层验证、题材与板块互证、风险预警清单、数据交叉验证纪律。当用户想系统评估某只 A股标的是否值得深入研究、对比多只候选标的的估值性价比、或对当日 A股盘面 / 题材做更深一层的归因互证时使用。仅提供研究框架与数据纪律，不含任何数据；单纯查行情、跑回测、下单不需要本 skill。输出是研究优先级与证据链，不是买卖指令。 |
| license | Apache-2.0 |
| metadata | {"upstream":"https://github.com/simonlin1212/a-stock-data","upstream_version":"v3.2.2","adapted_by":"Inalpha (ADR-0046)"} |
核心纪律：壁垒 → 增速 → 估值消化 → 资金 → 风险，从上到下逐层验证，任何一层 fail 就 stop，不跨层补救。同一结论要多源交叉验证，不信单一指标。
本 skill 只提供"怎么研究"的结构，不含任何数据。执行中所有"查"的动作必须落到工具：
| 方法论步骤 | 工具 |
|---|---|
| 公司名 → 可交易代码（一切个股研究的第一步） | data.search_symbol（A股返 sh./sz. 格式） |
| 实时价格 / 当日涨跌 | data.get_ticker |
| 历史 K 线（趋势 / 区间定位） | data.get_bars（保持默认 fresh） |
| PE_TTM / PB / ROE / 营收与利润增速 | data.get_fundamentals（venue=baostock） |
| 市场级财经快讯（盘面消息） | data.get_market_news |
| 行业板块涨跌幅榜（顺风 / 逆风） | data.get_market_sectors |
| 当日强势股 + 题材标签（主线确认） | data.get_market_movers |
| 沪深港通资金流向（市场级资金面） | data.get_market_moneyflow |
| 个股新闻 / 官方公告 | data.get_news（先看 provider / coverage；返回 URL 再 web.fetch） |
研报线索或 data.get_news 无覆盖 / 故障降级 | web.search_news、web.search |
| 核一手来源原文（公告 / 研报 / 新闻正文 + 日期） | web.fetch |
| 临时计算（PEG / 消化年限等公式） | sandbox.run_code（或心算后写明算式） |
| 深度多视角研究（决定要不要建仓级别） | research.deep_dive（本 skill 之后的下一步） |
数据缺口的处理（硬规则）：机构一致预期 EPS、研报评级、龙虎榜、限售解禁、
融资融券余额、股东户数当前没有专用工具——需要时用 web.search + web.fetch
找公开来源；找不到就在输出里显式声明该维度数据缺失并跳过。
禁止用训练记忆代答任何具体数字 / 预测 / 评级；所有引用数值标注数据时点（§3.1）。
回复语言随用户最近一条消息。
data.search_symbol 解析代码 → data.get_ticker + data.get_fundamentals 拿
现价 / 市值 / PE_TTM / PB / 增速"壁垒→增速→PE消化→PEG"决策链（fail 即 stop）：
同一赛道多只标的各跑一遍流程一，输出对比表（PE_fwd / PEG / 消化年限 / 数据完整度）， 按 PEG 升序找"增速配得上估值"的标的。纪律：
按序执行，每步结论落到工具数据：
data.get_fundamentals——市值是否过流动性门槛（经验值 ≥ 20 亿）、
PE/ROE/增速基础画像data.get_market_movers 的 tags 是否涉及该股 / 其所属概念；
data.get_market_sectors 看所属行业当日排位（顺风 / 逆风）data.get_market_moneyflow（市场级方向）；个股级资金流无工具——声明缺口web.search_news 个股新闻频率与方向；关键公告用 web.fetch 读原文orchestrator 已有六维归因框架（消息面/板块/题材/资金/宏观/技术面）；本节只补互证规则：
单票评估用紧凑结构（占位符仅示意格式，不是预设标的）：
【<代码> <名称>】数据截至 <时点>
估值 PE_TTM <x> | PE_fwd <x 或"无一致预期">| PEG <x> | 消化年限 <n>年 → <便宜/合理/贵>
题材 所属板块当日 <+x%>（榜单第 <n>）| 强势股标签命中：<tags 或 无>
资金 市场级：北向 <方向>（估算口径）| 个股级：数据缺口
风险 解禁 <情况或"未查到"> | 两融 <情况或"未查到">
结论 <一句话研究优先级 + 证据链指向哪几个工具结果 + 缺了哪些数据>
批量对比用表格（PE_fwd / PEG / 消化年限 / 数据完整度 / 一句话评级）。 所有结论是研究优先级，不是买卖指令；要落到交易决策走 research.deep_dive + 回测链路。