| name | reporting-trimestral-lps |
| description | Paquete completo de reporting trimestral a LPs — capital accounts + KPIs portfolio + comentarios + personalizaciones de side letter. Triggers en "reporting LPs", "LP letter", "trimestral LPs", "capital accounts". |
Reporting trimestral a LPs
Paso 0
Carga perfiles administracion-fondos, capital-privado, legal-fondos.
Paso 1 — Inputs
- Fondo
- Trimestre (Q1/Q2/Q3/Q4) y año
- Lista de LPs activos (del perfil)
- Cualquier evento material del trimestre (nueva inversión, exit, write-down)
Paso 2 — Datos base del fondo
Recoge del cierre del trimestre (debe estar hecho — sino, primero ejecutar cierre-mensual-completo para el último mes del trimestre):
- NAV total del fondo
- Cash position
- Capital comprometido total / desembolsado / restante
- Distribuciones totales del fondo
- Movimientos del trimestre (capital calls, distribuciones)
Y de capital-privado:portfolio:
- KPIs por participada
- Cambios materiales (rondas, ventas, write-downs)
- Próximos hitos
Y de capital-privado:retornos:
- TVPI / DPI / RVPI del fondo
- TIR
Paso 3 — Capital account por LP
Por cada LP, genera capital account ILPA-style:
## Capital Account — {LP nombre} — Trimestre {Q} {año}
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Beginning capital account | EUR {X} |
| Capital calls del trimestre | + EUR {X} |
| Distributions cobradas (return of capital) | - EUR {X} |
| Distributions cobradas (profit) | - EUR {X} |
| Asignación de income / gain del periodo | + EUR {X} |
| Asignación de comisión gestión | - EUR {X} |
| Asignación de carry (si devengado) | - EUR {X} |
| Ending capital account | EUR {X} |
| Métricas | Valor |
|---|---|
| Commitment | EUR {X} |
| Drawn | EUR {X} ({Y%}) |
| Distributed | EUR {X} |
| Net asset value | EUR {X} |
| TVPI | X.Xx |
| DPI | X.Xx |
| TIR neta | X% |
Paso 4 — Personalizaciones de side letter
Para cada LP, lee legal-fondos:tracker-mfn y comprueba si tiene reporting personalizado:
| LP | Personalización |
|---|
| LP-001 | Desglose por geografía adicional |
| LP-002 | KPIs ESG + cumplimiento PAI |
| LP-003 (standard) | Reporting estándar ILPA |
Genera la versión personalizada de cada LP.
Paso 5 — Carta del CEO / Managing Partner
Plantilla:
# Carta a los LPs — {Fondo} — Q{X} {año}
Estimados LPs,
## Resumen del trimestre
{2-3 párrafos: highlights del fondo + portfolio + mercado}
## Cifras clave del fondo
- NAV: EUR X
- Capital invertido: EUR X / EUR Y (committed)
- TVPI: X.Xx | DPI: X.Xx | TIR neta: X%
## Movimientos del trimestre
### Nuevas inversiones
- {Empresa A} — Serie B — EUR X invertido
### Follow-ons
- ...
### Exits / distribuciones
- ...
## Portfolio update
{Cobertura de participadas top, hitos, eventos}
## Próximos hitos
- {Eventos esperados próximo trimestre}
## Movimientos del equipo
{Si aplica}
## Mercado y outlook
{Comentario macro 1-2 párrafos}
Como siempre, disponibles para cualquier pregunta.
Saludos,
{Managing Partner}
Paso 6 — Paquete por LP
Para cada LP, genera carpeta:
reporting-Q{X}-{año}/{LP nombre}/
├── 01-carta-LPs.pdf
├── 02-capital-account.pdf
├── 03-portfolio-update.pdf (común a todos)
├── 04-personalizacion-side-letter.pdf (solo si aplica)
└── 05-anexos/ (audit highlights, cuentas si aplica)
Paso 7 — Tracking de envío
Genera tabla:
| LP | Paquete listo | Sign-off MP | Enviado | Confirmado lectura |
|---|
| LP-001 | ✅ | Pendiente | — | — |
| LP-002 | ✅ | Pendiente | — | — |
| ... | | | | |
Paso 8 — Sign-offs
Paso 9 — Envío
(Fuera de scope del agente.) El IR envía via plataforma del fondo (Allfunds, e-Front, propio) o emails individuales.
Casos especiales
- LP con MFN activo: si en este trimestre se firmaron side letters nuevas, notificar al LP con MFN
- LP nuevo (entró en cierre del trimestre): capital account inicial incluye admission + primera capital call
- Fondo en periodo de distribución: detallar waterfall (return of capital → preferred return → catch-up → carry split)
- Write-down de participada: explicar en carta + ajustar capital accounts
Cierre
Paquete reporting trimestral generado. Requiere sign-off de Managing Partner y CFO antes de envío. Personalizaciones side letter requieren validación adicional del GC.
