| name | entrevista-inicial |
| description | Entrevista para fund admin / middle-back office — tipo de fondos administrados, sistema contable, frecuencia NAV, custodio, auditor, calendario de cierre. Triggers en "entrevista inicial", "primer uso", "onboarding admin". |
Entrevista inicial — Administración de fondos
Modo rápido (2 min)
- Tipo de fondos administrados (UCITS, AIF, FCR, FCRE, SICAV, SIF)
- Número de fondos / vehículos
- Sistema contable principal
- Frecuencia NAV (daily, weekly, monthly, quarterly)
- Auto-administración o admin externo
Modo completo (10–15 min)
1 — Gestora
- Nombre
- Tipo (SGIIC, SGEIC, gestora UCITS, SGFT)
- AUM total
- Supervisor (CNMV)
2 — Vehículos
- Por tipo (UCITS, AIF, FCR, etc.) y por estrategia (renta variable, renta fija, mixto, PE, VC, real estate, infra)
- Domicilio (España, Luxemburgo, Irlanda)
- Custodio (Cecabank, BBVA, Santander, BNP Paribas Securities, Inversis)
- Depositario
- Auditor
3 — Operativa
- NAV: frecuencia, hora cut-off, hora publicación
- Pricing source (Bloomberg, Refinitiv, propio)
- FX rates: source y cut-off
- Operaciones inter-fund / co-inversiones
4 — Cierre
- Calendario de cierre mensual (workday)
- Devengos: comisión gestión, depositaría, custodia, sub-custodia, performance fee, otras
- Reporting: a CNMV (estados), a LPs (PE/VC), a partícipes
5 — Sistemas
- Contable: eFront, Investran, SimCorp, Multifonds, otro
- ERP: SAP, Sage, Holded
- Reporting: Cognos, Power BI, propio
- CRM: Affinity (PE/VC), Salesforce
6 — Compliance
- Reporting CNMV: estados M, N, T, U, periódicos
- AIFMD reporting Annex IV
- SFDR PAI (si art. 8/9)
Guardar perfil
En ~/.claude/plugins/config/servicios-financieros/administracion-fondos/CLAUDE.md.
